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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 167.00 | 333.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 483.00 | 7 242.00 | 18 241.00 | 25 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 873.00 | 7 409.00 | 1 356 464.00 | 1 363 873.00 |
BT Marchandises | 117 883.00 | | 117 883.00 | 117 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
BZ Autres créances | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 909.00 | | 41 909.00 | 41 909.00 |
CF Disponibilités | 41 958.00 | | 41 958.00 | 41 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 349.00 | | 234 349.00 | 234 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 222.00 | 7 409.00 | 1 590 813.00 | 1 598 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
DH Report à nouveau | | -26 834.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 834.00 | | | -26 834.00 |
DL TOTAL (I) | 123 166.00 | | | 123 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 164.00 | | | 1 150 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 040.00 | | | 150 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 980.00 | | | 105 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
EA Autres dettes | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 647.00 | | | 1 467 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 813.00 | | | 1 590 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 233.00 | | | 410 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 163.00 | | 1 287 163.00 | 1 287 163.00 |
FG Production vendue services | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 096.00 | | 1 310 096.00 | 1 310 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 409.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 759.00 | | | -1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 530.00 | | | 1 314 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 363.00 | | | 1 341 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 834.00 | | | -26 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 363 873.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 980.00 | 105 980.00 | | 105 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
VB T. V. A. | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 489.00 | 91 075.00 | 387 922.00 | 1 148 489.00 |
VI Groupe et associés | 150 040.00 | 150 040.00 | | 150 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 511.00 | | | 81 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
VW T.V.A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 647.00 | 410 233.00 | 387 922.00 | 1 467 647.00 |