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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 334.00 | 166.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 483.00 | 14 673.00 | 10 810.00 | 25 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 873.00 | 15 007.00 | 1 348 866.00 | 1 363 873.00 |
BT Marchandises | 106 656.00 | | 106 656.00 | 106 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
BZ Autres créances | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 991.00 | | 53 991.00 | 53 991.00 |
CF Disponibilités | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 836.00 | | 211 836.00 | 211 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 709.00 | 15 007.00 | 1 560 702.00 | 1 575 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 834.00 | | | -26 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 105.00 | -26 834.00 | | 68 105.00 |
DL TOTAL (I) | 191 271.00 | 123 166.00 | | 191 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 956.00 | 1 150 164.00 | | 1 058 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 032.00 | 150 040.00 | | 139 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 217.00 | 165 360.00 | | 137 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 226.00 | 35 908.00 | | 34 226.00 |
EA Autres dettes | | 25 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 369 431.00 | 1 527 028.00 | | 1 369 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 702.00 | 1 650 194.00 | | 1 560 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 396.00 | 410 233.00 | | 405 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 873.00 | | | 1 363 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335 000.00 | | | 1 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 409.00 | 7 598.00 | | 7 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 409.00 | 7 598.00 | | 7 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 217.00 | 137 217.00 | | 137 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 414.00 | 93 379.00 | 397 731.00 | 1 057 414.00 |
VI Groupe et associés | 139 032.00 | 139 032.00 | | 139 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 075.00 | | | 91 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 436.00 | 43 436.00 | | 43 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 431.00 | 405 396.00 | 397 731.00 | 1 369 431.00 |