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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 713.00 | 26 218.00 | 495.00 | 26 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 104.00 | 26 718.00 | 1 338 386.00 | 1 365 104.00 |
BT Marchandises | 108 061.00 | | 108 061.00 | 108 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 685.00 | | 34 685.00 | 34 685.00 |
BZ Autres créances | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
CF Disponibilités | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 274.00 | | 207 274.00 | 207 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 378.00 | 26 718.00 | 1 545 660.00 | 1 572 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 222 245.00 | 124 270.00 | | 222 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 414.00 | 97 975.00 | | 57 414.00 |
DL TOTAL (I) | 444 659.00 | 387 245.00 | | 444 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 975.00 | 868 107.00 | | 767 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 622.00 | 154 409.00 | | 169 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 649.00 | 144 972.00 | | 135 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 755.00 | 31 908.00 | | 27 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 001.00 | 1 199 396.00 | | 1 101 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 660.00 | 1 586 641.00 | | 1 545 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 884.00 | 432 293.00 | | 435 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 104.00 | | 1.00 | 1 365 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 365 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335 000.00 | | | 1 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 891.00 | | 1.00 | 2 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 802.00 | 1 916.00 | | 24 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 802.00 | 1 916.00 | | 24 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 649.00 | 135 649.00 | | 135 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 102.00 | 101 985.00 | 428 408.00 | 767 102.00 |
VI Groupe et associés | 169 622.00 | 169 622.00 | | 169 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 018.00 | | | 100 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 001.00 | 435 884.00 | 428 408.00 | 1 101 001.00 |