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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 750.00 | | 1 165 750.00 | 1 165 750.00 |
BZ Autres créances | 179 592.00 | 150 000.00 | 29 592.00 | 179 592.00 |
CF Disponibilités | 203 762.00 | | 203 762.00 | 203 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 425.00 | 150 000.00 | 235 425.00 | 385 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 175.00 | 150 000.00 | 1 401 175.00 | 1 551 175.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 863.00 | 14 852.00 | | 32 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 292.00 | 18 011.00 | | 148 292.00 |
DL TOTAL (I) | 221 855.00 | 73 563.00 | | 221 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 440.00 | 874 908.00 | | 768 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 959.00 | 220 653.00 | | 217 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 901.00 | 5 104.00 | | 2 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 019.00 | 7 619.00 | | 40 019.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 320.00 | 1 258 284.00 | | 1 179 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 175.00 | 1 331 846.00 | | 1 401 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 698.00 | 1 258 284.00 | | 557 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 293.00 | | | 160 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 293.00 | | | 160 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 644.00 | 3 764.00 | | 6 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 082.00 | 42 000.00 | | 417 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 790.00 | 23 989.00 | | 268 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 292.00 | 18 011.00 | | 148 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 750.00 | | | 1 165 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 750.00 | | | 1 165 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | | | 446.00 |
VC Groupe et associés | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 853.00 | 138 231.00 | 537 949.00 | 759 853.00 |
VI Groupe et associés | 217 959.00 | 217 959.00 | | 217 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 147.00 | | | 105 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 542.00 | | | 156 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 413.00 | 181 663.00 | 15 750.00 | 197 413.00 |
VW T.V.A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 320.00 | 557 698.00 | 537 949.00 | 1 179 320.00 |