| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 622.00 | 3 974.00 | 35 648.00 | 39 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 395.00 | 3 974.00 | 964 421.00 | 968 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 48 274.00 | | 48 274.00 | 48 274.00 |
CF Disponibilités | 89 046.00 | | 89 046.00 | 89 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 847.00 | | 165 847.00 | 165 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 242.00 | 3 974.00 | 1 130 268.00 | 1 134 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
CU Autres participations | 913 023.00 | | 913 023.00 | 913 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 339 850.00 | 349 248.00 | | 339 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 080.00 | -9 398.00 | | 227 080.00 |
DL TOTAL (I) | 607 630.00 | 380 550.00 | | 607 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 736.00 | 344 118.00 | | 222 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 964.00 | 258 779.00 | | 220 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 5 115.00 | | 3 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 280.00 | 16 443.00 | | 75 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 638.00 | 624 455.00 | | 522 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 268.00 | 1 005 005.00 | | 1 130 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 063.00 | 427 413.00 | | 422 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 773.00 | | 39 622.00 | 928 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 773.00 | | | 928 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 974.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 974.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VC Groupe et associés | 47 664.00 | 47 664.00 | | 47 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 405.00 | 119 830.00 | 100 575.00 | 220 405.00 |
VI Groupe et associés | 220 964.00 | 220 964.00 | | 220 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 552.00 | 92 552.00 | | 92 552.00 |
VW T.V.A. | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 638.00 | 422 063.00 | 100 575.00 | 522 638.00 |