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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 598.00 | 206 915.00 | 149 683.00 | 356 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 424.00 | 190.00 | 11 234.00 | 11 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 236.00 | 123 149.00 | 262 087.00 | 385 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 145.00 | 330 626.00 | 437 519.00 | 768 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 998.00 | | 1 103 998.00 | 1 103 998.00 |
BZ Autres créances | 39 797.00 | | 39 797.00 | 39 797.00 |
CF Disponibilités | 284 023.00 | | 284 023.00 | 284 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 065.00 | | 82 065.00 | 82 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 490.00 | | 1 512 490.00 | 1 512 490.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 635.00 | 330 626.00 | 1 950 009.00 | 2 280 635.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
DH Report à nouveau | -138 703.00 | | | -138 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 496.00 | -138 703.00 | | 331 496.00 |
DL TOTAL (I) | 312 893.00 | -18 603.00 | | 312 893.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 498.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 36 000.00 | 13 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 498.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 946.00 | 2 902 388.00 | | 317 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 235.00 | 1 088 690.00 | | 1 043 235.00 |
EA Autres dettes | 239 935.00 | 142 597.00 | | 239 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 115.00 | 4 133 674.00 | | 1 601 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 009.00 | 4 151 569.00 | | 1 950 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 722.00 | | 283 652.00 | 588 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371.00 | | | 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 229.00 | | 768 145.00 | 104 229.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | 356 598.00 | 1 692.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 537.00 | | 411 160.00 | 102 537.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 908.00 | | 69 382.00 | 288 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 427.00 | | 214 270.00 | 299 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 102 537.00 | | | 102 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 092.00 | 247 534.00 | | 83 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371.00 | | | 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 209.00 | 163 707.00 | | 43 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 512.00 | 83 827.00 | | 39 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 498.00 | 23 000.00 | 23 498.00 | 36 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 498.00 | 23 000.00 | 23 498.00 | 36 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 23 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 946.00 | 317 946.00 | | 317 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 724.00 | 355 724.00 | | 355 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 155.00 | 255 155.00 | | 255 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 540.00 | 162 540.00 | | 162 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 103 998.00 | | | 1 103 998.00 |
VB T. V. A. | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
VI Groupe et associés | 77 395.00 | 77 395.00 | | 77 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 149.00 | 68 149.00 | | 68 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 065.00 | | | 82 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 859.00 | 1 225 859.00 | | 1 225 859.00 |
VW T.V.A. | 364 206.00 | 364 206.00 | | 364 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 115.00 | 1 601 115.00 | | 1 601 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |