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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 726.00 | 374 672.00 | 10 054.00 | 384 726.00 |
AP Constructions | 5 013.00 | 501.00 | 4 511.00 | 5 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 424.00 | 4 760.00 | 6 664.00 | 11 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 692.00 | 325 281.00 | 240 411.00 | 565 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 962.00 | 705 586.00 | 271 376.00 | 976 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 617.00 | | 773 617.00 | 773 617.00 |
BZ Autres créances | 1 569 231.00 | | 1 569 231.00 | 1 569 231.00 |
CF Disponibilités | 202 147.00 | | 202 147.00 | 202 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 823.00 | | 2 570 823.00 | 2 570 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 785.00 | 705 586.00 | 2 842 199.00 | 3 547 785.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
DH Report à nouveau | -42 620.00 | | | -42 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 523.00 | -42 620.00 | | 7 523.00 |
DL TOTAL (I) | 94 642.00 | 87 120.00 | | 94 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 61 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 61 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 925.00 | 312 232.00 | | 1 088 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 294.00 | 715 600.00 | | 681 294.00 |
EA Autres dettes | 881 269.00 | 2 831 163.00 | | 881 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 789.00 | 3 858 995.00 | | 2 654 789.00 |
ED (V) | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 199.00 | 4 007 115.00 | | 2 842 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 766 127.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
FG Production vendue services | 5 924 367.00 | | 5 924 367.00 | 5 924 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 927 137.00 | | 5 927 137.00 | 5 927 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 929 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 442 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 943 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 50 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | 36.00 | | 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 084.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 979 675.00 | 7 065 368.00 | | 5 979 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 972 152.00 | 7 107 989.00 | | 5 972 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 523.00 | -42 620.00 | | 7 523.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 105 527.00 | | | 105 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 139.00 | | 94 243.00 | 917 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371.00 | | | 371.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 194.00 | | 12 532.00 | 372 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 558.00 | | 81 711.00 | 544 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | 21 000.00 | 2 000.00 | 61 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 000.00 | 21 000.00 | 2 000.00 | 61 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 925.00 | 1 088 925.00 | | 1 088 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 163.00 | 303 163.00 | | 303 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 690.00 | 190 690.00 | | 190 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 269.00 | 881 269.00 | | 881 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UX Autres créances clients | 773 617.00 | 773 617.00 | | 773 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 142 672.00 | 142 672.00 | | 142 672.00 |
VC Groupe et associés | 76 316.00 | 76 316.00 | | 76 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335 391.00 | 1 335 391.00 | | 1 335 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 676.00 | 2 368 676.00 | | 2 368 676.00 |
VW T.V.A. | 133 175.00 | 133 175.00 | | 133 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 789.00 | 2 654 789.00 | | 2 654 789.00 |