| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 194.00 | 351 638.00 | 20 556.00 | 372 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 424.00 | 2 475.00 | 8 949.00 | 11 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 700.00 | 221 643.00 | 279 057.00 | 500 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 434.00 | | 32 434.00 | 32 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 139.00 | 576 127.00 | 341 011.00 | 917 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 555 727.00 | | 555 727.00 | 555 727.00 |
BZ Autres créances | 218 692.00 | | 218 692.00 | 218 692.00 |
CF Disponibilités | 2 827 483.00 | | 2 827 483.00 | 2 827 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 202.00 | | 64 202.00 | 64 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 104.00 | | 3 666 104.00 | 3 666 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 583 242.00 | 576 127.00 | 4 007 115.00 | 4 583 242.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
DH Report à nouveau | | -138 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 620.00 | 331 496.00 | | -42 620.00 |
DL TOTAL (I) | 87 120.00 | 312 893.00 | | 87 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 000.00 | 36 000.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | 36 000.00 | | 61 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 232.00 | 317 946.00 | | 312 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 600.00 | 1 043 235.00 | | 715 600.00 |
EA Autres dettes | 2 831 163.00 | 239 935.00 | | 2 831 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 858 995.00 | 1 601 115.00 | | 3 858 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 115.00 | 1 950 009.00 | | 4 007 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 766 127.00 | | | 3 766 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 023 900.00 | | 7 023 900.00 | 7 023 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 023 900.00 | | 7 023 900.00 | 7 023 900.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 023 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 867 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 826 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 275 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 084.00 | 1 682.00 | | 40 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 084.00 | 1 682.00 | | 40 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 024.00 | 1 682.00 | | 38 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 117 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 065 368.00 | 7 653 853.00 | | 7 065 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 107 989.00 | 7 322 358.00 | | 7 107 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 620.00 | 331 496.00 | | -42 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 145.00 | | 165 007.00 | 768 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371.00 | | | 371.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 598.00 | | 15 596.00 | 356 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 160.00 | | 149 411.00 | 411 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 626.00 | 247 014.00 | 1 513.00 | 330 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371.00 | | | 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 915.00 | 144 722.00 | | 206 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 339.00 | 102 292.00 | 1 513.00 | 123 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 25 000.00 | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | 25 000.00 | | 36 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 232.00 | 312 232.00 | | 312 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 560.00 | 315 560.00 | | 315 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 053.00 | 214 053.00 | | 214 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 869.00 | 92 869.00 | | 92 869.00 |
UX Autres créances clients | 555 727.00 | | | 555 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
VC Groupe et associés | 128 499.00 | | | 128 499.00 |
VI Groupe et associés | 2 738 295.00 | 2 738 295.00 | | 2 738 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 285.00 | 45 285.00 | | 45 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 202.00 | | | 64 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 621.00 | 838 621.00 | | 838 621.00 |
VW T.V.A. | 140 702.00 | 140 702.00 | | 140 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 858 995.00 | 3 858 995.00 | | 3 858 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 33.00 | | 32.00 |