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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 908.00 | 11 719.00 | 1 189.00 | 12 908.00 |
AP Constructions | 210 712.00 | 18 360.00 | 192 352.00 | 210 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 627.00 | 126 280.00 | 597 348.00 | 723 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 878.00 | 4 831.00 | 4 046.00 | 8 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 547.00 | | 72 547.00 | 72 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 173.00 | 161 191.00 | 893 982.00 | 1 055 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 592.00 | | 465 592.00 | 465 592.00 |
BZ Autres créances | 627 393.00 | | 627 393.00 | 627 393.00 |
CF Disponibilités | 429 085.00 | | 429 085.00 | 429 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 924.00 | | 1 551 924.00 | 1 551 924.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 674.00 | 161 191.00 | 2 446 483.00 | 2 607 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 195.00 | | | 102 195.00 |
DL TOTAL (I) | 256 608.00 | | | 256 608.00 |
DP Provisions pour risques | 577.00 | | | 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 400.00 | | | 672 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 898.00 | | | 874 898.00 |
EA Autres dettes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 298.00 | | | 2 147 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 483.00 | | | 2 446 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 298.00 | | | 2 147 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 726.00 | | 629 574.00 | 828 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 403 127.00 | | 1 055 173.00 | 403 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 403 127.00 | | 1 015 765.00 | 403 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 803.00 | | 2 105.00 | 10 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 423.00 | | 627 469.00 | 791 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 075.00 | 98 116.00 | | 63 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 019.00 | 5 700.00 | | 6 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 056.00 | 92 416.00 | | 57 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 023.00 | 28 577.00 | 15 023.00 | 29 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 023.00 | 28 577.00 | 15 023.00 | 29 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | 12 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 577.00 | 3 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 400.00 | 672 400.00 | | 672 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 177.00 | 401 177.00 | | 401 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 125.00 | 274 125.00 | | 274 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 465 592.00 | | | 465 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
VC Groupe et associés | 356 461.00 | | | 356 461.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 747.00 | | | 173 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 325.00 | | | 51 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 781.00 | 103 781.00 | | 103 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 522.00 | 886 950.00 | 251 572.00 | 1 138 522.00 |
VW T.V.A. | 95 815.00 | 95 815.00 | | 95 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 298.00 | 2 147 298.00 | | 2 147 298.00 |