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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
AP Constructions | 230 232.00 | 62 859.00 | 167 373.00 | 230 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 338.00 | 667 278.00 | 217 060.00 | 884 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 168.00 | 23 154.00 | 26 014.00 | 49 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 451.00 | 766 200.00 | 446 251.00 | 1 212 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 719.00 | | 777 719.00 | 777 719.00 |
BZ Autres créances | 1 362 224.00 | | 1 362 224.00 | 1 362 224.00 |
CF Disponibilités | 221 421.00 | | 221 421.00 | 221 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 248.00 | | 29 248.00 | 29 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 612.00 | | 2 390 612.00 | 2 390 612.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 639.00 | 766 200.00 | 2 853 439.00 | 3 619 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
DL TOTAL (I) | 205 675.00 | | | 205 675.00 |
DP Provisions pour risques | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 576.00 | | | 115 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 178.00 | | | 747 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 072.00 | | | 878 072.00 |
EA Autres dettes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 421.00 | | | 2 527 421.00 |
ED (V) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 439.00 | | | 2 853 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
FG Production vendue services | 5 014 457.00 | | 5 014 457.00 | 5 014 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 021 232.00 | | 5 021 232.00 | 5 021 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 026 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 088 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 312 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 460.00 | | | 237 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 460.00 | | | 237 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 548.00 | | | 223 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 548.00 | | | 223 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 265 905.00 | | | 5 265 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 225 340.00 | | | 5 225 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 935.00 | | 38 203.00 | 1 190 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 665.00 | | 1 212 450.00 | 16 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 665.00 | | 1 173 042.00 | 16 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 527.00 | | 38 203.00 | 1 151 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 764.00 | 407 459.00 | 23.00 | 358 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 771.00 | 136.00 | | 12 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 943.00 | 407 823.00 | | 340 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 992.00 | 47 576.00 | 5 992.00 | 73 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 992.00 | 47 576.00 | 5 992.00 | 73 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 000.00 | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 576.00 | 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 178.00 | 747 178.00 | | 747 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 275.00 | 417 275.00 | | 417 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 500.00 | 272 500.00 | | 272 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 777 719.00 | 777 719.00 | | 777 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VB T. V. A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VC Groupe et associés | 749 714.00 | 749 714.00 | | 749 714.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494 747.00 | 494 747.00 | | 494 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 882.00 | 69 882.00 | | 69 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 863.00 | 57 863.00 | | 57 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 691.00 | 2 169 191.00 | 26 500.00 | 2 195 691.00 |
VW T.V.A. | 118 415.00 | 118 415.00 | | 118 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 421.00 | 2 527 421.00 | | 2 527 421.00 |