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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 908.00 | 12 772.00 | 136.00 | 12 908.00 |
AP Constructions | 223 217.00 | 40 359.00 | 182 858.00 | 223 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 454.00 | 291 382.00 | 571 072.00 | 862 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 191.00 | 14 251.00 | 34 940.00 | 49 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 935.00 | 358 764.00 | 832 171.00 | 1 190 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 727.00 | | 576 727.00 | 576 727.00 |
BZ Autres créances | 932 908.00 | | 932 908.00 | 932 908.00 |
CF Disponibilités | 365 398.00 | | 365 398.00 | 365 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 451.00 | | 1 891 451.00 | 1 891 451.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 379.00 | 358 764.00 | 2 724 615.00 | 3 083 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 879.00 | | | 196 879.00 |
DL TOTAL (I) | 356 402.00 | | | 356 402.00 |
DP Provisions pour risques | 992.00 | | | 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 992.00 | | | 73 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 974.00 | | | 438 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 334.00 | | | 763 334.00 |
EA Autres dettes | 1 091 883.00 | | | 1 091 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 192.00 | | | 2 294 192.00 |
ED (V) | 29.00 | | | 29.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 615.00 | | | 2 724 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 309.00 | | | 2 102 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 943 767.00 | | 4 943 767.00 | 4 943 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 943 767.00 | | 4 943 767.00 | 4 943 767.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 943 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 042 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 087 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 360.00 | | | 115 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 360.00 | | | 115 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241 391.00 | | | -241 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 062 805.00 | | | 5 062 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 865 926.00 | | | 4 865 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 879.00 | | | 196 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 173.00 | | 206 181.00 | 1 055 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 419.00 | | 1 190 935.00 | 70 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 419.00 | | 1 151 527.00 | 70 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 764.00 | | 206 181.00 | 1 015 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 191.00 | 197 573.00 | | 161 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 719.00 | 1 052.00 | | 11 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 472.00 | 196 521.00 | | 149 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 577.00 | 31 992.00 | 577.00 | 42 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 577.00 | 31 992.00 | 577.00 | 42 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 992.00 | 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 974.00 | 438 974.00 | | 438 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 701.00 | 393 701.00 | | 393 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 426.00 | 262 426.00 | | 262 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 883.00 | 191 883.00 | | 191 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 576 726.00 | | | 576 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | | | 469.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VC Groupe et associés | 357 411.00 | | | 357 411.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414 188.00 | | | 414 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147 646.00 | | | 147 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 860.00 | 64 860.00 | | 64 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 553.00 | 1 111 865.00 | 440 688.00 | 1 552 553.00 |
VW T.V.A. | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 192.00 | 2 294 192.00 | | 2 294 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 56.00 | | 48.00 |