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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 85 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 995.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 643.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 125 639.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 971.00 | |
BT Marchandises | | | 682.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 534.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 745.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 397.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 43 131.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 168 770.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 602.00 | | | -33 602.00 |
DL TOTAL (I) | 66 397.00 | | | 66 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 243.00 | | | 77 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 372.00 | | | 102 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 770.00 | | | 168 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 534.00 | |
FG Production vendue services | | | 121 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 699.00 | | | 137 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 301.00 | | | 171 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 602.00 | | | -33 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 132 640.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 140.00 | 12 501.00 | 52 976.00 | 77 140.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 349.00 | | | 88 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VW T.V.A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 373.00 | 37 733.00 | 52 976.00 | 102 373.00 |