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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 85 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 318.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 397.00 | |
BF Prêts | | | 2 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 110 215.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 455.00 | |
BT Marchandises | | | 981.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 128.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 283.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 893.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 913.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 18 655.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 128 871.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 402.00 | -40 125.00 | | -46 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823.00 | -6 276.00 | | 823.00 |
DL TOTAL (I) | 54 421.00 | 53 597.00 | | 54 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 880.00 | 51 986.00 | | 38 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 994.00 | 19 719.00 | | 24 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 808.00 | 5 235.00 | | 4 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 765.00 | 6 471.00 | | 5 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 450.00 | 83 412.00 | | 74 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 871.00 | 137 010.00 | | 128 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 869.00 | |
FG Production vendue services | | | 81 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 418.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 888.00 | 418.00 | | 1 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 888.00 | -418.00 | | -1 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 349.00 | 85 851.00 | | 92 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 525.00 | 92 127.00 | | 91 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823.00 | -6 276.00 | | 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 878.00 | | 4 800.00 | 133 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 134 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 46 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 878.00 | | 1 800.00 | 47 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 3 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 562.00 | 6 517.00 | 1 716.00 | 19 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 562.00 | 6 517.00 | 1 716.00 | 19 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 829.00 | 13 461.00 | 25 368.00 | 38 829.00 |
VI Groupe et associés | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 450.00 | 49 082.00 | 25 368.00 | 74 450.00 |