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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 581.00 | | 163 581.00 | 163 581.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 780.00 | 4 260.00 | 8 520.00 | 12 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 590.00 | 11 116.00 | 58 474.00 | 69 590.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 966.00 | 15 376.00 | 230 590.00 | 245 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
060 Stock marchandises | 47 370.00 | | 47 370.00 | 47 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
072 Créances – Autres | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
084 Disponibilités | 94 181.00 | | 94 181.00 | 94 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 274.00 | | 205 274.00 | 205 274.00 |
110 Total général Actif | 451 240.00 | 15 376.00 | 435 864.00 | 451 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 245 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 043.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 163 581.00 | | | 163 581.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 570.00 | | | 51 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 245 966.00 | | | 245 966.00 |