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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 581.00 | | 163 581.00 | 163 581.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 780.00 | 8 520.00 | 4 260.00 | 12 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 467.00 | 21 203.00 | 74 264.00 | 95 467.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 843.00 | 29 723.00 | 242 120.00 | 271 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
060 Stock marchandises | 47 807.00 | | 47 807.00 | 47 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 472.00 | 151.00 | 322.00 | 472.00 |
072 Créances – Autres | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
084 Disponibilités | 46 254.00 | | 46 254.00 | 46 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 585.00 | 151.00 | 176 435.00 | 176 585.00 |
110 Total général Actif | 448 428.00 | 29 873.00 | 418 555.00 | 448 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 437.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 438.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 526.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 966.00 | | | 245 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 765.00 | | | -6 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 678.00 | | | 85 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 383.00 | | | 79 383.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |