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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
AH Fonds commercial | 163 581.00 | | 163 581.00 | 163 581.00 |
AP Constructions | 4 170.00 | 245.00 | 3 924.00 | 4 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 509.00 | 35 772.00 | 47 737.00 | 83 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 078.00 | 10 697.00 | 13 381.00 | 24 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 460.00 | 59 495.00 | 229 965.00 | 289 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BT Marchandises | 57 275.00 | | 57 275.00 | 57 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401.00 | 151.00 | 1 251.00 | 1 401.00 |
BZ Autres créances | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
CF Disponibilités | 108 814.00 | | 108 814.00 | 108 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 204.00 | 151.00 | 216 053.00 | 216 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 664.00 | 59 645.00 | 446 018.00 | 505 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 818.00 | | | 66 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
DL TOTAL (I) | 130 916.00 | | | 130 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 819.00 | | | 117 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 938.00 | | | 91 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
EA Autres dettes | 45 014.00 | | | 45 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 103.00 | | | 315 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 018.00 | | | 446 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 857.00 | | | 211 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 975.00 | | 17 485.00 | 271 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 581.00 | | | 163 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 599.00 | | 17 485.00 | 95 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 718.00 | 13 777.00 | | 45 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 938.00 | 13 777.00 | | 32 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151.00 | | | 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151.00 | | | 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151.00 | | | 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 768.00 | 18 268.00 | 2 500.00 | 20 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 938.00 | 91 938.00 | | 91 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 726.00 | 16 980.00 | 100 746.00 | 117 726.00 |
VI Groupe et associés | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 071.00 | | | 45 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 637.00 | 18 622.00 | 15.00 | 18 637.00 |
VW T.V.A. | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 103.00 | 211 857.00 | 103 246.00 | 315 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | | | 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
ST Autres comptes | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 366.00 | | | 105 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 973.00 | | | 93 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 714.00 | | | 75 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |