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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 000.00 | 7 391.00 | 78 609.00 | 86 000.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 800.00 | 7 391.00 | 101 409.00 | 108 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 871.00 | | 425 871.00 | 425 871.00 |
BZ Autres créances | 65 893.00 | | 65 893.00 | 65 893.00 |
CF Disponibilités | 30 212.00 | | 30 212.00 | 30 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 409.00 | | 528 409.00 | 528 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 209.00 | 7 391.00 | 629 819.00 | 637 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 370.00 | | | -12 370.00 |
DL TOTAL (I) | 87 630.00 | | | 87 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 251.00 | | | 104 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 601.00 | | | 231 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 452.00 | | | 161 452.00 |
EA Autres dettes | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 188.00 | | | 542 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 819.00 | | | 629 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 679 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 679 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 391.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 475.00 | | | -20 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 056.00 | | | 681 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 426.00 | | | 693 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 370.00 | | | -12 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 341.00 | | | 69 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 391.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 601.00 | 231 601.00 | | 231 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 65 893.00 | | | 65 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 251.00 | 21 034.00 | 83 217.00 | 104 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 998.00 | 498 198.00 | 2 800.00 | 500 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 188.00 | 458 784.00 | 83 217.00 | 542 188.00 |