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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 1 337.00 | 3 263.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 273.00 | 17 883.00 | 52 390.00 | 70 273.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 873.00 | 19 219.00 | 90 654.00 | 109 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 092.00 | 491.00 | 309 601.00 | 310 092.00 |
BZ Autres créances | 118 531.00 | | 118 531.00 | 118 531.00 |
CF Disponibilités | 178 695.00 | | 178 695.00 | 178 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 036.00 | 491.00 | 608 545.00 | 609 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 909.00 | 19 711.00 | 699 198.00 | 718 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
DH Report à nouveau | | -12 370.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 711.00 | 36 931.00 | | -3 711.00 |
DL TOTAL (I) | 120 850.00 | 124 561.00 | | 120 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 447.00 | 85 408.00 | | 65 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 639.00 | 43 007.00 | | 43 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 693.00 | 231 002.00 | | 353 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 569.00 | 109 298.00 | | 115 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 348.00 | 468 716.00 | | 578 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 198.00 | 593 277.00 | | 699 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 526.00 | | 2 000 526.00 | 2 000 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 526.00 | | 2 000 526.00 | 2 000 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 15 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 341.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 623.00 | 14 332.00 | | 4 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 623.00 | 14 332.00 | | 4 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 623.00 | -9 992.00 | | -4 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 935.00 | 1 608 311.00 | | 2 022 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 646.00 | 1 571 380.00 | | 2 026 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 711.00 | 36 931.00 | | -3 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 430.00 | | 25 593.00 | 106 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 150.00 | 109 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 74 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 780.00 | | 25 593.00 | 70 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 900.00 | 10 872.00 | 6 553.00 | 14 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 900.00 | 10 872.00 | 6 553.00 | 14 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 491.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 491.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 693.00 | 353 693.00 | | 353 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 309 503.00 | 309 503.00 | | 309 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
VB T. V. A. | 60 946.00 | 60 946.00 | | 60 946.00 |
VC Groupe et associés | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 447.00 | 20 043.00 | 45 404.00 | 65 447.00 |
VI Groupe et associés | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 341.00 | 429 752.00 | 15 590.00 | 445 341.00 |
VW T.V.A. | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 348.00 | 532 944.00 | 45 404.00 | 578 348.00 |