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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 417.00 | 4 183.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 180.00 | 14 483.00 | 51 697.00 | 66 180.00 |
BF Prêts | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 430.00 | 14 900.00 | 91 530.00 | 106 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 041.00 | | 259 041.00 | 259 041.00 |
BZ Autres créances | 74 380.00 | | 74 380.00 | 74 380.00 |
CF Disponibilités | 161 226.00 | | 161 226.00 | 161 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 562.00 | | 498 562.00 | 498 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 992.00 | 14 900.00 | 590 092.00 | 604 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 370.00 | | | -12 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 931.00 | -12 370.00 | | 36 931.00 |
DL TOTAL (I) | 124 561.00 | 87 630.00 | | 124 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 408.00 | 104 251.00 | | 85 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 007.00 | 20 187.00 | | 43 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 002.00 | 231 601.00 | | 231 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 114.00 | 161 452.00 | | 106 114.00 |
EA Autres dettes | | 24 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 531.00 | 542 188.00 | | 465 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 092.00 | 629 819.00 | | 590 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 084.00 | | | 400 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 474 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 474 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 777.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 341.00 | | | 61 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 341.00 | | | 61 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 475.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 155.00 | 20 475.00 | | 33 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 186.00 | -20 475.00 | | 28 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 311.00 | 681 056.00 | | 1 608 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 380.00 | 693 426.00 | | 1 571 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 931.00 | -12 370.00 | | 36 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 031.00 | 69 341.00 | | 150 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 391.00 | 11 777.00 | 4 268.00 | 7 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 391.00 | 11 777.00 | 4 268.00 | 7 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 007.00 | 43 007.00 | | 43 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 002.00 | 231 002.00 | | 231 002.00 |
UP Prêts | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
UX Autres créances clients | 259 041.00 | | | 259 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 408.00 | 19 961.00 | 65 447.00 | 85 408.00 |
VP Divers | 74 380.00 | | | 74 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 114.00 | 106 114.00 | | 106 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 987.00 | 337 337.00 | 15 650.00 | 352 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 531.00 | 400 084.00 | 65 447.00 | 465 531.00 |