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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 945.00 | 1 013.00 | 6 932.00 | 7 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 712.00 | 12 720.00 | 403 992.00 | 416 712.00 |
BZ Autres créances | 48 781.00 | | 48 781.00 | 48 781.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 493.00 | 12 720.00 | 453 773.00 | 466 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 438.00 | 13 733.00 | 460 705.00 | 474 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
DL TOTAL (I) | 97 601.00 | | | 97 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 884.00 | | | 48 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 838.00 | | | 93 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 859.00 | | | 198 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 105.00 | | | 363 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 705.00 | | | 460 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 945.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 672.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 013.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 013.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 720.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 510.00 | 64 510.00 | | 64 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 397 633.00 | | | 397 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
VI Groupe et associés | 93 838.00 | 93 838.00 | | 93 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
VP Divers | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 303.00 | 34 303.00 | | 34 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 717.00 | 465 493.00 | 1 224.00 | 466 717.00 |
VW T.V.A. | 69 452.00 | 69 452.00 | | 69 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 105.00 | 363 105.00 | | 363 105.00 |