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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 2 173.00 | 1 087.00 | 3 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 796.00 | 2 679.00 | 6 117.00 | 8 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 400.00 | 44 578.00 | 332 822.00 | 377 400.00 |
BZ Autres créances | 134 892.00 | | 134 892.00 | 134 892.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 778.00 | 44 578.00 | 469 200.00 | 513 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 574.00 | 47 258.00 | 475 316.00 | 522 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DH Report à nouveau | -20 896.00 | 16 716.00 | | -20 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 386.00 | -37 612.00 | | -59 386.00 |
DL TOTAL (I) | 603.00 | 59 988.00 | | 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 559.00 | 37 845.00 | | 198 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 613.00 | 85 494.00 | | 12 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 512.00 | 2 164.00 | | 81 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 011.00 | 249 476.00 | | 182 011.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 1 046.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 714.00 | 376 025.00 | | 474 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 316.00 | 436 013.00 | | 475 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 113.00 | 376 025.00 | | 443 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 646.00 | 37 845.00 | | 154 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 748.00 | | 48.00 | 8 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506.00 | | | 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 982.00 | | 48.00 | 4 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593.00 | 1 087.00 | | 1 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506.00 | | | 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 512.00 | 81 512.00 | | 81 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 609.00 | 42 609.00 | | 42 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 317 963.00 | 317 963.00 | | 317 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 438.00 | 59 438.00 | | 59 438.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VC Groupe et associés | 129 520.00 | 129 520.00 | | 129 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 646.00 | 154 646.00 | | 154 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 913.00 | 12 312.00 | 31 600.00 | 43 913.00 |
VI Groupe et associés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 122.00 | 513 778.00 | 1 344.00 | 515 122.00 |
VW T.V.A. | 95 063.00 | 95 063.00 | | 95 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 714.00 | 443 113.00 | 31 600.00 | 474 714.00 |