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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 1 087.00 | 2 173.00 | 3 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 748.00 | 1 593.00 | 7 155.00 | 8 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 348.00 | 44 578.00 | 385 770.00 | 430 348.00 |
BZ Autres créances | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
CF Disponibilités | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 437.00 | 44 578.00 | 428 859.00 | 473 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 185.00 | 46 171.00 | 436 013.00 | 482 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | | | 880.00 |
DH Report à nouveau | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 612.00 | 17 596.00 | | -37 612.00 |
DL TOTAL (I) | 59 988.00 | 97 601.00 | | 59 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 845.00 | 48 884.00 | | 37 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 494.00 | 93 838.00 | | 85 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | 21 523.00 | | 2 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 476.00 | 198 859.00 | | 249 476.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 025.00 | 363 105.00 | | 376 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 013.00 | 460 705.00 | | 436 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 025.00 | 363 105.00 | | 376 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 845.00 | 48 884.00 | | 37 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 494.00 | | | 85 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 945.00 | | 1 310.00 | 7 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506.00 | 8 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506.00 | 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 672.00 | | 1 310.00 | 3 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013.00 | 1 087.00 | 506.00 | 1 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 087.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013.00 | | 506.00 | 1 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 720.00 | 31 858.00 | | 12 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 720.00 | 31 858.00 | | 12 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 720.00 | 31 858.00 | | 12 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 249.00 | 55 249.00 | | 55 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 193.00 | 98 193.00 | | 98 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
UX Autres créances clients | 370 910.00 | | | 370 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 438.00 | | | 59 438.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | | | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
VI Groupe et associés | 85 494.00 | 85 494.00 | | 85 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
VP Divers | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 229.00 | 453 901.00 | 1 328.00 | 455 229.00 |
VW T.V.A. | 86 641.00 | 86 641.00 | | 86 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 025.00 | 376 025.00 | | 376 025.00 |