| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 978.00 | 201 183.00 | 17 794.00 | 218 978.00 |
AN Terrains | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
AP Constructions | 1 086 411.00 | 516 602.00 | 569 810.00 | 1 086 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 512.00 | 919 395.00 | 11 117.00 | 930 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 569.00 | 429 012.00 | 20 557.00 | 449 569.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 948.00 | 2 066 192.00 | 662 756.00 | 2 728 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 229.00 | 32 566.00 | 239 663.00 | 272 229.00 |
BN En cours de production de biens | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 326.00 | 20 125.00 | 43 201.00 | 63 326.00 |
BT Marchandises | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 855.00 | 77 903.00 | 145 952.00 | 223 855.00 |
BZ Autres créances | 67 523.00 | | 67 523.00 | 67 523.00 |
CF Disponibilités | 651 241.00 | | 651 241.00 | 651 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 108.00 | 130 594.00 | 1 162 514.00 | 1 293 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 056.00 | 2 196 786.00 | 1 825 270.00 | 4 022 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 007.00 | 9 000.00 | | 32 007.00 |
DG Autres réserves | | 734 139.00 | | |
DH Report à nouveau | | -921 002.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 427.00 | 209 870.00 | | 105 427.00 |
DK Provisions réglementées | 14 757.00 | 1 898.00 | | 14 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 191.00 | 1 033 905.00 | | 1 152 191.00 |
DP Provisions pour risques | 43 001.00 | 147 878.00 | | 43 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 143.00 | 6 420.00 | | 8 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 144.00 | 154 298.00 | | 51 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 305.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 267.00 | 2 675.00 | | 2 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 982.00 | 430 277.00 | | 488 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 449.00 | 154 562.00 | | 128 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 386.00 | 12 168.00 | | 1 386.00 |
EA Autres dettes | | 6 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 935.00 | 607 159.00 | | 621 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 270.00 | 1 795 362.00 | | 1 825 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 863.00 | | 217 863.00 | 217 863.00 |
FD Production vendue biens | 3 463 862.00 | | 3 463 862.00 | 3 463 862.00 |
FG Production vendue services | -16 469.00 | | -16 469.00 | -16 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 665 256.00 | | 3 665 256.00 | 3 665 256.00 |
FM Production stockée | | | 15 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 008 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 723.00 | |
GE Autres charges | | | 57 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 063.00 | 23 795.00 | | 8 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 2 398.00 | | 1 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 937.00 | 1 678.00 | | 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 349.00 | 27 871.00 | | 10 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 024.00 | 1 541.00 | | 1 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 795.00 | 1 607.00 | | 13 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 819.00 | 3 148.00 | | 14 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 470.00 | 24 723.00 | | -4 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 482.00 | 29 629.00 | | 42 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 334.00 | 4 266 207.00 | | 4 050 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 944 907.00 | 4 056 337.00 | | 3 944 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 427.00 | 209 870.00 | | 105 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 776 833.00 | | 34 233.00 | 2 776 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 118.00 | 2 728 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 218 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 768.00 | 2 509 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 903.00 | | 13 424.00 | 206 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569 869.00 | | 20 809.00 | 2 569 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045 880.00 | 76 406.00 | 56 094.00 | 2 045 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 525.00 | 7 984.00 | 326.00 | 193 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 355.00 | 68 422.00 | 55 768.00 | 1 852 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 898.00 | 13 795.00 | 937.00 | 1 898.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 298.00 | 1 723.00 | 104 877.00 | 154 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 946.00 | | 6 255.00 | 58 946.00 |
6T Sur comptes clients | 207 491.00 | 68 237.00 | 197 826.00 | 207 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 437.00 | 68 237.00 | 204 081.00 | 266 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 633.00 | 83 755.00 | 309 894.00 | 422 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 960.00 | 308 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 795.00 | 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 852.00 | | | 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 982.00 | 488 982.00 | | 488 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 175.00 | 61 175.00 | | 61 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 615.00 | 51 615.00 | | 51 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 109 886.00 | | | 109 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 969.00 | | | 113 969.00 |
VB T. V. A. | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
VC Groupe et associés | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
VP Divers | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 652.00 | 292 592.00 | 60.00 | 292 652.00 |
VW T.V.A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 669.00 | 618 817.00 | | 619 669.00 |