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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 171.00 | 208 007.00 | 14 164.00 | 222 171.00 |
AN Terrains | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
AP Constructions | 1 086 411.00 | 570 365.00 | 516 046.00 | 1 086 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 612.00 | 924 963.00 | 5 649.00 | 930 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 201.00 | 440 043.00 | 22 158.00 | 462 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 872.00 | 2 143 378.00 | 601 495.00 | 2 744 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 355.00 | 34 580.00 | 309 775.00 | 344 355.00 |
BN En cours de production de biens | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 770.00 | | 86 770.00 | 86 770.00 |
BT Marchandises | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 294.00 | 87 861.00 | 106 433.00 | 194 294.00 |
BZ Autres créances | 95 023.00 | | 95 023.00 | 95 023.00 |
CF Disponibilités | 446 348.00 | | 446 348.00 | 446 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 531.00 | 122 441.00 | 1 065 090.00 | 1 187 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 403.00 | 2 265 818.00 | 1 666 585.00 | 3 932 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 434.00 | 32 007.00 | | 37 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 825.00 | 105 427.00 | | 23 825.00 |
DK Provisions réglementées | 9 133.00 | 14 757.00 | | 9 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 392.00 | 1 152 191.00 | | 1 070 392.00 |
DP Provisions pour risques | 65 017.00 | 43 001.00 | | 65 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 702.00 | 8 143.00 | | 15 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 719.00 | 51 144.00 | | 80 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 707.00 | 2 267.00 | | 4 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 585.00 | 488 982.00 | | 361 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 915.00 | 128 449.00 | | 132 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814.00 | 1 386.00 | | 2 814.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 474.00 | 621 935.00 | | 515 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 585.00 | 1 825 270.00 | | 1 666 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 622.00 | 621 083.00 | | 514 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 852.00 | | | 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 887.00 | | 125 887.00 | 125 887.00 |
FD Production vendue biens | 3 442 829.00 | | 3 442 829.00 | 3 442 829.00 |
FG Production vendue services | 97 480.00 | | 97 480.00 | 97 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 666 197.00 | | 3 666 197.00 | 3 666 197.00 |
FM Production stockée | | | 28 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 506 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 625.00 | |
GE Autres charges | | | 11 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 8 063.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 383.00 | 937.00 | | 6 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 484.00 | 10 349.00 | | 6 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 024.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760.00 | 13 795.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 14 819.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 724.00 | -4 470.00 | | 5 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 42 482.00 | | 2 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 627.00 | 4 050 334.00 | | 3 785 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 802.00 | 3 944 907.00 | | 3 761 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 825.00 | 105 427.00 | | 23 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 948.00 | | 19 313.00 | 2 728 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 388.00 | 2 744 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 150.00 | 222 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | 2 522 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 978.00 | | 6 343.00 | 218 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 509 910.00 | | 12 970.00 | 2 509 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066 192.00 | 80 574.00 | 3 388.00 | 2 066 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 183.00 | 9 973.00 | 3 150.00 | 201 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865 009.00 | 70 600.00 | 238.00 | 1 865 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 757.00 | 760.00 | 6 383.00 | 14 757.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 144.00 | 29 625.00 | 50.00 | 51 144.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 691.00 | 2 014.00 | 20 125.00 | 52 691.00 |
6T Sur comptes clients | 77 903.00 | 20 555.00 | 10 597.00 | 77 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 594.00 | 22 569.00 | 30 722.00 | 130 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 495.00 | 52 954.00 | 37 155.00 | 196 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 194.00 | 30 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 760.00 | 6 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 852.00 | | | 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 585.00 | 361 585.00 | | 361 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 881.00 | 50 881.00 | | 50 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 79 837.00 | | | 79 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 457.00 | | | 114 457.00 |
VB T. V. A. | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
VC Groupe et associés | 72 442.00 | | | 72 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 274.00 | 292 214.00 | 60.00 | 292 274.00 |
VW T.V.A. | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 767.00 | 509 915.00 | | 510 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |