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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 146.00 | 219 099.00 | 7 047.00 | 226 146.00 |
AN Terrains | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
AP Constructions | 1 086 411.00 | 623 582.00 | 462 829.00 | 1 086 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 299.00 | 929 409.00 | 4 890.00 | 934 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 764.00 | 433 400.00 | 33 364.00 | 466 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 098.00 | 2 205 490.00 | 551 608.00 | 2 757 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 772.00 | 34 570.00 | 268 202.00 | 302 772.00 |
BN En cours de production de biens | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 656.00 | 3 250.00 | 50 406.00 | 53 656.00 |
BT Marchandises | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 096.00 | 74 537.00 | 103 559.00 | 178 096.00 |
BZ Autres créances | 43 883.00 | | 43 883.00 | 43 883.00 |
CF Disponibilités | 413 310.00 | | 413 310.00 | 413 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 105.00 | 112 357.00 | 893 748.00 | 1 006 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 203.00 | 2 317 847.00 | 1 445 356.00 | 3 763 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 625.00 | 37 434.00 | | 38 625.00 |
DH Report à nouveau | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 468.00 | 23 825.00 | | -43 468.00 |
DK Provisions réglementées | 1 014.00 | 9 133.00 | | 1 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 804.00 | 1 070 392.00 | | 1 018 804.00 |
DP Provisions pour risques | 40 904.00 | 65 017.00 | | 40 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 966.00 | 15 702.00 | | 24 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 870.00 | 80 719.00 | | 65 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137.00 | 4 707.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 480.00 | 361 585.00 | | 232 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 784.00 | 132 915.00 | | 125 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 814.00 | | |
EA Autres dettes | 1 429.00 | 12 600.00 | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 682.00 | 515 474.00 | | 360 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 356.00 | 1 666 585.00 | | 1 445 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 852.00 | | | 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 150.00 | | 125 150.00 | 125 150.00 |
FD Production vendue biens | 3 287 437.00 | | 3 287 437.00 | 3 287 437.00 |
FG Production vendue services | 95 501.00 | | 95 501.00 | 95 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 088.00 | | 3 508 088.00 | 3 508 088.00 |
FM Production stockée | | | -34 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 531 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 264.00 | |
GE Autres charges | | | 11 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 120.00 | 6 383.00 | | 8 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 328.00 | 6 484.00 | | 8 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 328.00 | 5 724.00 | | 8 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 179.00 | 3 785 627.00 | | 3 564 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 647.00 | 3 761 802.00 | | 3 607 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 468.00 | 23 825.00 | | -43 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 872.00 | | 33 388.00 | 2 744 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 162.00 | 2 757 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 162.00 | 2 530 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 171.00 | | 3 975.00 | 222 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522 642.00 | | 29 413.00 | 2 522 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 143 378.00 | 83 275.00 | 21 162.00 | 2 143 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 007.00 | 11 092.00 | | 208 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 371.00 | 72 183.00 | 21 162.00 | 1 935 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 133.00 | | 8 120.00 | 9 133.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 719.00 | 9 264.00 | 24 113.00 | 80 719.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 580.00 | 3 250.00 | 10.00 | 34 580.00 |
6T Sur comptes clients | 87 861.00 | 8 479.00 | 21 802.00 | 87 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 441.00 | 11 729.00 | 21 812.00 | 122 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 293.00 | 20 993.00 | 54 045.00 | 212 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 993.00 | 45 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 852.00 | | | 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 480.00 | 232 480.00 | | 232 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 140.00 | 63 140.00 | | 63 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 82 116.00 | 82 116.00 | | 82 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 980.00 | 95 980.00 | | 95 980.00 |
VB T. V. A. | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VC Groupe et associés | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VP Divers | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 749.00 | 223 689.00 | 60.00 | 223 749.00 |
VW T.V.A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 544.00 | 359 692.00 | | 360 544.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |