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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 508 027.00 | 289 940.00 | 218 087.00 | 508 027.00 |
AP Constructions | 5 251 222.00 | 4 028 834.00 | 1 222 388.00 | 5 251 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 736.00 | 2 089.00 | 30 647.00 | 32 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 950.00 | 1 153.00 | 20 797.00 | 21 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 982 536.00 | 4 322 015.00 | 2 660 520.00 | 6 982 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
BZ Autres créances | 190 300.00 | | 190 300.00 | 190 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 320.00 | | 102 320.00 | 102 320.00 |
CF Disponibilités | 56 661.00 | | 56 661.00 | 56 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 268.00 | | 421 268.00 | 421 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 403 804.00 | 4 322 015.00 | 3 081 789.00 | 7 403 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
CU Autres participations | 1 123 600.00 | | 1 123 600.00 | 1 123 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 118.00 | 306 118.00 | | 306 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 006.00 | | | 78 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
DG Autres réserves | 2 061 967.00 | 1 985 179.00 | | 2 061 967.00 |
DH Report à nouveau | 154 716.00 | 154 716.00 | | 154 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 000.00 | 317 747.00 | | 42 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 285.00 | 35 750.00 | | 24 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 703.00 | 2 830 121.00 | | 2 697 703.00 |
DQ Provisions pour charges | | 102 811.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 102 811.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 18 662.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 272.00 | | | 297 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 309.00 | 70 703.00 | | 53 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 285.00 | 155 151.00 | | 33 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 085.00 | 244 515.00 | | 384 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 789.00 | 3 177 447.00 | | 3 081 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 085.00 | 226 120.00 | | 384 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 492 951.00 | | 2 492 951.00 | 2 492 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 951.00 | | 2 492 951.00 | 2 492 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 962.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 128.00 | 5 450.00 | | 5 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 311.00 | 78 362.00 | | 8 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 078.00 | 12 192.00 | | 318 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 390.00 | 90 554.00 | | 326 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413 343.00 | 9 941.00 | | 413 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 613.00 | | | 306 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 956.00 | 9 941.00 | | 719 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393 566.00 | 80 613.00 | | -393 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -445.00 | 138 581.00 | | -445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 025.00 | 2 796 856.00 | | 2 826 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 025.00 | 2 479 109.00 | | 2 784 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 000.00 | 317 747.00 | | 42 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 906 014.00 | | 1 487 953.00 | 6 906 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 212.00 | 1 168 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 411 431.00 | 6 982 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 965.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 132 254.00 | 5 813 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 876 836.00 | | 69 353.00 | 6 876 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | 1 418 600.00 | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 814 728.00 | 361 962.00 | 854 675.00 | 4 814 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 814 728.00 | 361 962.00 | 854 675.00 | 4 814 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 811.00 | 33 503.00 | 136 314.00 | 102 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 811.00 | 33 503.00 | 136 314.00 | 102 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
VB T. V. A. | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 297 272.00 | 297 272.00 | | 297 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 727.00 | | | 156 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 287.00 | 307 287.00 | | 307 287.00 |
VW T.V.A. | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 085.00 | 384 085.00 | | 384 085.00 |