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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 508 027.00 | 331 088.00 | 176 939.00 | 508 027.00 |
AP Constructions | 5 251 222.00 | 4 488 186.00 | 763 037.00 | 5 251 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 736.00 | 12 606.00 | 20 130.00 | 32 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 950.00 | 9 933.00 | 12 017.00 | 21 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 937 536.00 | 4 841 812.00 | 2 095 723.00 | 6 937 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 52 053.00 | | 52 053.00 | 52 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 934.00 | | 55 934.00 | 55 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 993 469.00 | 4 841 812.00 | 2 151 657.00 | 6 993 469.00 |
CU Autres participations | 1 123 600.00 | | 1 123 600.00 | 1 123 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 118.00 | 306 118.00 | | 306 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 006.00 | 78 006.00 | | 78 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
DG Autres réserves | 1 252 696.00 | 2 061 967.00 | | 1 252 696.00 |
DH Report à nouveau | | 196 716.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 224.00 | -45 986.00 | | -18 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 947.00 | 14 031.00 | | 7 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 155.00 | 2 641 463.00 | | 1 657 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 849.00 | 20 224.00 | | 460 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 237.00 | 38 562.00 | | 24 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 197.00 | 68 465.00 | | 9 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 502.00 | 127 470.00 | | 494 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 657.00 | 2 768 933.00 | | 2 151 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 502.00 | 127 470.00 | | 494 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 215.00 | 31 250.00 | | 9 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 413.00 | 3 927.00 | | 6 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 084.00 | 10 254.00 | | 6 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 497.00 | 14 181.00 | | 12 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 175.00 | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | 175.00 | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 305.00 | 14 006.00 | | 10 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 361.00 | 20 928.00 | | 24 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 763.00 | 368 712.00 | | 444 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 987.00 | 414 699.00 | | 462 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 224.00 | -45 986.00 | | -18 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 982 536.00 | | | 6 982 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 1 123 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 6 937 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 813 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 813 936.00 | | | 5 813 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 600.00 | | | 1 168 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 595 928.00 | 245 884.00 | | 4 595 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 595 928.00 | 245 884.00 | | 4 595 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 460 849.00 | 460 849.00 | | 460 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VW T.V.A. | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 502.00 | 494 502.00 | | 494 502.00 |