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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 290 533.00 | 155 798.00 | 134 734.00 | 290 533.00 |
AP Constructions | 3 664 840.00 | 3 224 594.00 | 440 245.00 | 3 664 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 886.00 | 4 773.00 | 8 113.00 | 12 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 091 858.00 | 3 385 166.00 | 1 706 693.00 | 5 091 858.00 |
BZ Autres créances | 287 623.00 | | 287 623.00 | 287 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 697.00 | | 299 697.00 | 299 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 555.00 | 3 385 166.00 | 2 006 390.00 | 5 391 555.00 |
CU Autres participations | 1 123 600.00 | | 1 123 600.00 | 1 123 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 118.00 | 306 118.00 | | 306 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 006.00 | 78 006.00 | | 78 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
DG Autres réserves | 292 696.00 | 1 252 696.00 | | 292 696.00 |
DH Report à nouveau | -18 224.00 | | | -18 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 022.00 | -18 224.00 | | 25 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 182.00 | 7 947.00 | | 3 182.00 |
DL TOTAL (I) | 717 411.00 | 1 657 155.00 | | 717 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 617.00 | 460 849.00 | | 1 162 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 680.00 | 24 237.00 | | 117 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 462.00 | 9 197.00 | | 8 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 978.00 | 494 502.00 | | 1 288 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 390.00 | 2 151 657.00 | | 2 006 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 978.00 | 494 502.00 | | 1 288 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 937 536.00 | | | 6 937 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 845 677.00 | 5 091 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 845 677.00 | 3 968 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 813 936.00 | | | 5 813 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 600.00 | | | 1 123 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 841 812.00 | 205 135.00 | 1 661 782.00 | 4 841 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 841 812.00 | 205 135.00 | 1 661 782.00 | 4 841 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 680.00 | 117 680.00 | | 117 680.00 |
VB T. V. A. | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VC Groupe et associés | 89 055.00 | 89 055.00 | | 89 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 162 617.00 | 1 162 617.00 | | 1 162 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 623.00 | 287 623.00 | | 287 623.00 |
VW T.V.A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 978.00 | 1 288 978.00 | | 1 288 978.00 |