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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 960.00 | 20 974.00 | 5 986.00 | 26 960.00 |
AH Fonds commercial | 67 622.00 | | 67 622.00 | 67 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 855.00 | 107 689.00 | 12 166.00 | 119 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 007.00 | 559 317.00 | 101 690.00 | 661 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 902.00 | 687 981.00 | 206 922.00 | 894 902.00 |
BT Marchandises | 2 760 956.00 | 330 872.00 | 2 430 084.00 | 2 760 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357 667.00 | | 357 667.00 | 357 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 986.00 | 9 680.00 | 859 305.00 | 868 986.00 |
BZ Autres créances | 144 590.00 | | 144 590.00 | 144 590.00 |
CF Disponibilités | 121 199.00 | | 121 199.00 | 121 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 270 855.00 | 340 552.00 | 3 930 303.00 | 4 270 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 757.00 | 1 028 533.00 | 4 137 224.00 | 5 165 757.00 |
CU Autres participations | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 612 477.00 | 1 536 385.00 | | 1 612 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 058.00 | 94 093.00 | | 66 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 535.00 | 1 740 477.00 | | 1 788 535.00 |
DP Provisions pour risques | 102 560.00 | 79 346.00 | | 102 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 560.00 | 79 346.00 | | 102 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 433.00 | 367 015.00 | | 336 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 391.00 | 74 822.00 | | 68 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 942.00 | 311 251.00 | | 362 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 839.00 | 1 019 806.00 | | 1 279 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 931.00 | 217 469.00 | | 196 931.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | 4 570.00 | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 129.00 | 1 994 934.00 | | 2 246 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 224.00 | 3 814 757.00 | | 4 137 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 934 953.00 | | 8 934 953.00 | 8 934 953.00 |
FD Production vendue biens | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
FG Production vendue services | 577 513.00 | | 577 513.00 | 577 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 513 020.00 | | 9 513 020.00 | 9 513 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 930 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 842 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 846 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 73.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 080.00 | 4 770.00 | | 5 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 080.00 | 4 514.00 | | 5 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 261.00 | 26 026.00 | | 15 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 936 278.00 | 8 913 627.00 | | 9 936 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 870 220.00 | 8 819 534.00 | | 9 870 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 058.00 | 94 093.00 | | 56 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 444.00 | | 69 413.00 | 891 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 19 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 955.00 | 894 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 577.00 | 94 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 378.00 | 780 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 129.00 | | 10 030.00 | 85 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 008.00 | | 59 232.00 | 772 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 307.00 | | 151.00 | 34 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 298.00 | 74 638.00 | 50 955.00 | 664 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 507.00 | 4 044.00 | 577.00 | 17 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 791.00 | 70 594.00 | 50 378.00 | 646 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 346.00 | 102 560.00 | 79 346.00 | 79 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 303 353.00 | 330 872.00 | 303 353.00 | 303 353.00 |
6T Sur comptes clients | 16 099.00 | | 6 418.00 | 16 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 452.00 | 330 872.00 | 309 771.00 | 319 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 798.00 | 433 432.00 | 389 117.00 | 398 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433 432.00 | 389 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 839.00 | 1 279 839.00 | | 1 279 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 476.00 | 84 476.00 | | 84 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 522.00 | 97 522.00 | | 97 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
UX Autres créances clients | 856 973.00 | | | 856 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
VB T. V. A. | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
VC Groupe et associés | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 433.00 | 95 249.00 | 86 184.00 | 181 433.00 |
VI Groupe et associés | 68 391.00 | 68 391.00 | | 68 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 290.00 | | | 64 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 872.00 | | | 99 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 960.00 | 1 031 033.00 | 5 927.00 | 1 036 960.00 |
VW T.V.A. | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 187.00 | 1 797 003.00 | 86 184.00 | 1 883 187.00 |