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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
AH Fonds commercial | 67 622.00 | | 67 622.00 | 67 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 255.00 | 116 128.00 | 6 128.00 | 122 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 127.00 | 595 945.00 | 81 182.00 | 677 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 271.00 | 739 032.00 | 174 239.00 | 913 271.00 |
BT Marchandises | 2 433 957.00 | 359 209.00 | 2 074 748.00 | 2 433 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342 648.00 | | 342 648.00 | 342 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 456.00 | 9 330.00 | 582 126.00 | 591 456.00 |
BZ Autres créances | 121 530.00 | | 121 530.00 | 121 530.00 |
CF Disponibilités | 537 794.00 | | 537 794.00 | 537 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 045 447.00 | 368 539.00 | 3 676 909.00 | 4 045 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 958 718.00 | 1 107 571.00 | 3 851 147.00 | 4 958 718.00 |
CU Autres participations | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 668 535.00 | 1 612 477.00 | | 1 668 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 308.00 | 66 058.00 | | 129 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 843.00 | 1 788 535.00 | | 1 907 843.00 |
DP Provisions pour risques | 108 258.00 | 102 560.00 | | 108 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 258.00 | 102 560.00 | | 108 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 084.00 | 336 433.00 | | 292 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 371.00 | 68 391.00 | | 54 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 426.00 | 362 942.00 | | 313 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 459.00 | 1 279 839.00 | | 938 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 882.00 | 196 931.00 | | 232 882.00 |
EA Autres dettes | 3 823.00 | 1 593.00 | | 3 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 046.00 | 2 246 129.00 | | 1 835 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 147.00 | 4 137 224.00 | | 3 851 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 769.00 | | | 1 828 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 825 449.00 | | 8 825 449.00 | 8 825 449.00 |
FD Production vendue biens | -615.00 | | -615.00 | -615.00 |
FG Production vendue services | 563 664.00 | | 563 664.00 | 563 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 388 499.00 | | 9 388 499.00 | 9 388 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 850 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 995 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 258.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 680 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 080.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 383.00 | 5 080.00 | | 2 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 059.00 | 15 261.00 | | 39 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 855 791.00 | 9 936 278.00 | | 9 855 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 726 483.00 | 9 870 220.00 | | 9 726 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 308.00 | 66 058.00 | | 129 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 606.00 | 20 975.00 | | 23 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 902.00 | | 35 481.00 | 894 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 19 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 113.00 | 913 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 961.00 | 799 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 582.00 | | | 94 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 862.00 | | 35 481.00 | 780 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 981.00 | 65 431.00 | 14 379.00 | 687 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 974.00 | 5 986.00 | | 20 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 006.00 | 59 445.00 | 14 379.00 | 667 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 560.00 | 108 258.00 | 102 560.00 | 102 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 330 872.00 | 359 209.00 | 330 872.00 | 330 872.00 |
6T Sur comptes clients | 9 680.00 | 9 330.00 | 9 680.00 | 9 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 552.00 | 368 539.00 | 340 552.00 | 340 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 112.00 | 476 797.00 | 443 112.00 | 443 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476 797.00 | 443 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 459.00 | 938 459.00 | | 938 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 746.00 | 71 746.00 | | 71 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 540.00 | 112 540.00 | | 112 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 580 274.00 | | | 580 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
VB T. V. A. | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
VC Groupe et associés | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 084.00 | 113 067.00 | 179 017.00 | 292 084.00 |
VI Groupe et associés | 54 371.00 | 54 371.00 | | 54 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 803.00 | | | 217 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 152.00 | | | 107 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 066.00 | | | 66 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 824.00 | 731 049.00 | 5 775.00 | 736 824.00 |
VW T.V.A. | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 619.00 | 1 342 602.00 | 179 017.00 | 1 521 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |