| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
AH Fonds commercial | 67 622.00 | | 67 622.00 | 67 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 077.00 | 123 690.00 | 40 387.00 | 164 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 056.00 | 599 163.00 | 177 892.00 | 777 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 310.00 | 749 814.00 | 304 497.00 | 1 054 310.00 |
BT Marchandises | 2 585 215.00 | 368 223.00 | 2 216 992.00 | 2 585 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386 464.00 | 1.00 | 386 464.00 | 386 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 229.00 | 5 010.00 | 695 219.00 | 700 229.00 |
BZ Autres créances | 197 944.00 | | 197 944.00 | 197 944.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 272 735.00 | 1.00 | 272 735.00 | 272 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 163 743.00 | 373 233.00 | 3 790 510.00 | 4 163 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 218 054.00 | 1 123 047.00 | 4 095 007.00 | 5 218 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
CU Autres participations | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 770 843.00 | 1 668 535.00 | | 1 770 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 938.00 | 129 308.00 | | 103 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 781.00 | 1 907 843.00 | | 1 984 781.00 |
DP Provisions pour risques | 71 399.00 | 108 258.00 | | 71 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 399.00 | 108 258.00 | | 71 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 064.00 | 292 084.00 | | 443 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 703.00 | 54 371.00 | | 75 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 318.00 | 313 426.00 | | 159 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 379.00 | 938 459.00 | | 1 160 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 833.00 | 232 882.00 | | 196 833.00 |
EA Autres dettes | 3 531.00 | 3 823.00 | | 3 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 827.00 | 1 835 046.00 | | 2 038 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 007.00 | 3 851 147.00 | | 4 095 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 436.00 | 1 828 769.00 | | 1 901 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 833 554.00 | 33 593.00 | 7 867 147.00 | 7 833 554.00 |
FD Production vendue biens | 1 463.00 | 193.00 | 1 656.00 | 1 463.00 |
FG Production vendue services | 627 434.00 | | 627 434.00 | 627 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 462 451.00 | 33 786.00 | 8 496 237.00 | 8 462 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 995 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 727 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 399.00 | |
GE Autres charges | | | 5 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 893 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 268.00 | 14 059.00 | | 18 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 464.00 | 5 000.00 | | 45 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 357.00 | 5 000.00 | | 46 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 225.00 | 2 582.00 | | 15 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 225.00 | 2 617.00 | | 15 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 132.00 | 2 383.00 | | 31 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 130.00 | 39 059.00 | | 27 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 043 643.00 | 9 855 791.00 | | 9 043 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 939 706.00 | 9 726 483.00 | | 8 939 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 938.00 | 129 308.00 | | 103 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 23 606.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 359 209.00 | 368 223.00 | 359 209.00 | 359 209.00 |
6T Sur comptes clients | 9 330.00 | 426.00 | 4 746.00 | 9 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 539.00 | 368 649.00 | 363 955.00 | 368 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 539.00 | 368 649.00 | 363 955.00 | 368 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 379.00 | 1 160 379.00 | | 1 160 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 807.00 | 75 807.00 | | 75 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 148.00 | 112 148.00 | | 112 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
UX Autres créances clients | 694 218.00 | 694 218.00 | | 694 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
VB T. V. A. | 65 913.00 | 65 913.00 | | 65 913.00 |
VC Groupe et associés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 064.00 | 105 673.00 | 137 391.00 | 243 064.00 |
VI Groupe et associés | 75 703.00 | 75 703.00 | | 75 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 599.00 | | | 73 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 620.00 | | | 122 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 937.00 | 59 937.00 | | 59 937.00 |
VP Divers | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 393.00 | 913 318.00 | 11 075.00 | 924 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 509.00 | 1 742 118.00 | 137 391.00 | 1 879 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
ST Autres comptes | 363 404.00 | | | 363 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 933.00 | | | 94 933.00 |
YT Sous‐traitance | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 288.00 | | | 63 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 692 056.00 | | | 1 692 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 430 248.00 | | | 1 430 248.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 613.00 | | | 525 613.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |