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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 396.00 | 408 839.00 | 153 558.00 | 562 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 285.00 | 429 727.00 | 177 558.00 | 607 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BT Marchandises | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 861.00 | 4 554.00 | 82 307.00 | 86 861.00 |
BZ Autres créances | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
CF Disponibilités | 106 344.00 | | 106 344.00 | 106 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 537.00 | 4 554.00 | 238 983.00 | 243 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 822.00 | 434 282.00 | 416 540.00 | 850 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 115 344.00 | 90 416.00 | | 115 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 060.00 | 24 929.00 | | 26 060.00 |
DL TOTAL (I) | 158 174.00 | 132 114.00 | | 158 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 369.00 | 80 708.00 | | 129 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 644.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 664.00 | 71 215.00 | | 59 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 625.00 | 47 148.00 | | 59 625.00 |
EA Autres dettes | 9 033.00 | 4 660.00 | | 9 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 366.00 | 204 376.00 | | 258 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 540.00 | 336 490.00 | | 416 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 951.00 | 142 924.00 | | 158 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 530.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 785.00 | | 91 500.00 | 603 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 000.00 | 607 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 000.00 | 583 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 785.00 | | 91 500.00 | 579 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 092.00 | 20 635.00 | 88 000.00 | 488 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 092.00 | 20 635.00 | 88 000.00 | 488 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 669.00 | 1 885.00 | | 2 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 669.00 | 1 885.00 | | 2 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 669.00 | 1 885.00 | | 2 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 664.00 | 59 664.00 | | 59 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
UX Autres créances clients | 81 172.00 | | | 81 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VB T. V. A. | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 369.00 | 29 954.00 | 99 415.00 | 129 369.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 521.00 | 116 521.00 | | 116 521.00 |
VW T.V.A. | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 366.00 | 158 951.00 | 99 415.00 | 258 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |