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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 300.00 | 634 260.00 | 45 040.00 | 679 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 564.00 | 654 524.00 | 69 040.00 | 723 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
BT Marchandises | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 646.00 | | 74 646.00 | 74 646.00 |
BZ Autres créances | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CF Disponibilités | 87 956.00 | | 87 956.00 | 87 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 308.00 | | 202 308.00 | 202 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 872.00 | 654 524.00 | 271 348.00 | 925 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 40 590.00 | 123 755.00 | | 40 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2.00 | -83 164.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 57 361.00 | 57 360.00 | | 57 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 378.00 | 82 477.00 | | 35 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 752.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 883.00 | 51 035.00 | | 96 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 892.00 | 82 261.00 | | 76 892.00 |
EA Autres dettes | 4 108.00 | 4 438.00 | | 4 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 987.00 | 220 961.00 | | 213 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 348.00 | 278 321.00 | | 271 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 987.00 | 220 961.00 | | 213 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 725.00 | | | 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 470.00 | | 6 095.00 | 717 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 470.00 | | 6 095.00 | 693 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 472.00 | 55 052.00 | | 599 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 472.00 | 55 052.00 | | 599 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 883.00 | 96 883.00 | | 96 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
UX Autres créances clients | 74 646.00 | 74 646.00 | | 74 646.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 098.00 | | | 47 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 942.00 | 82 942.00 | | 82 942.00 |
VW T.V.A. | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 987.00 | 213 987.00 | | 213 987.00 |