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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 206.00 | 459 386.00 | 213 819.00 | 673 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 095.00 | 480 275.00 | 237 819.00 | 718 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
BT Marchandises | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 091.00 | 4 356.00 | 92 734.00 | 97 091.00 |
BZ Autres créances | 26 499.00 | | 26 499.00 | 26 499.00 |
CF Disponibilités | 109 321.00 | | 109 321.00 | 109 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 899.00 | 4 356.00 | 264 543.00 | 268 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 994.00 | 484 632.00 | 502 362.00 | 986 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 141 405.00 | 115 344.00 | | 141 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 064.00 | 26 060.00 | | 6 064.00 |
DL TOTAL (I) | 164 238.00 | 158 174.00 | | 164 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 027.00 | 129 369.00 | | 183 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 675.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 999.00 | 59 664.00 | | 91 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 920.00 | 59 625.00 | | 58 920.00 |
EA Autres dettes | 3 467.00 | 9 033.00 | | 3 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 124.00 | 258 366.00 | | 338 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 362.00 | 416 540.00 | | 502 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 148.00 | 158 951.00 | | 205 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 285.00 | | 116 810.00 | 607 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 718 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 694 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 285.00 | | 116 810.00 | 583 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 727.00 | 56 548.00 | 6 000.00 | 429 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 727.00 | 56 548.00 | 6 000.00 | 429 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 554.00 | | 198.00 | 4 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 554.00 | | 198.00 | 4 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 554.00 | | 196.00 | 4 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 999.00 | 91 999.00 | | 91 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UX Autres créances clients | 91 875.00 | | | 91 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VB T. V. A. | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 027.00 | 50 051.00 | 132 976.00 | 183 027.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 145.00 | 132 145.00 | | 132 145.00 |
VW T.V.A. | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 124.00 | 205 148.00 | 132 976.00 | 338 124.00 |