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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280.00 | 238.00 | 1 042.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 061.00 | 238.00 | 1 254 824.00 | 1 255 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 991.00 | | 32 991.00 | 32 991.00 |
BZ Autres créances | 171 778.00 | | 171 778.00 | 171 778.00 |
CF Disponibilités | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 187.00 | | 216 187.00 | 216 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 249.00 | 238.00 | 1 471 011.00 | 1 471 249.00 |
CU Autres participations | 1 253 781.00 | | 1 253 781.00 | 1 253 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 661 021.00 | | | 661 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 593.00 | | | 111 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 614.00 | | | 1 058 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 691.00 | | | 200 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
EA Autres dettes | 172 122.00 | | | 172 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 397.00 | | | 412 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 011.00 | | | 1 471 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 563.00 | | | 278 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 634.00 | | 229 634.00 | 229 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 634.00 | | 229 634.00 | 229 634.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 435.00 | | | 356 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 842.00 | | | 244 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 593.00 | | | 111 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 122.00 | 172 122.00 | | 172 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 179.00 | 209 179.00 | | 209 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 397.00 | 278 563.00 | 133 834.00 | 412 397.00 |