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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 359.00 | 8 147.00 | 8 212.00 | 16 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 141.00 | 8 147.00 | 1 262 993.00 | 1 271 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BZ Autres créances | 227 034.00 | | 227 034.00 | 227 034.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 077.00 | | 236 077.00 | 236 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 218.00 | 8 147.00 | 1 499 071.00 | 1 507 218.00 |
CU Autres participations | 1 254 781.00 | | 1 254 781.00 | 1 254 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 878 379.00 | | | 878 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 648.00 | | | 85 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 027.00 | | | 1 250 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
EA Autres dettes | 73 609.00 | | | 73 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 044.00 | | | 249 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 071.00 | | | 1 499 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 044.00 | | | 249 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 208.00 | | 232 208.00 | 232 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 208.00 | | 232 208.00 | 232 208.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 665.00 | | | 295 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 017.00 | | | 210 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 648.00 | | | 85 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 082.00 | 4 065.00 | | 4 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 082.00 | 4 065.00 | | 4 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 700.00 | 119 700.00 | | 119 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 609.00 | 73 609.00 | | 73 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 940.00 | 235 940.00 | | 235 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 940.00 | 235 940.00 | | 235 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 044.00 | 249 044.00 | | 249 044.00 |