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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 656.00 | 15 611.00 | 2 044.00 | 17 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 177.00 | 15 611.00 | 1 285 566.00 | 1 301 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
BZ Autres créances | 264 619.00 | | 264 619.00 | 264 619.00 |
CF Disponibilités | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 038.00 | | 309 038.00 | 309 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 215.00 | 15 611.00 | 1 594 604.00 | 1 610 215.00 |
CU Autres participations | 1 283 521.00 | | 1 283 521.00 | 1 283 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 011 415.00 | | | 1 011 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 104.00 | | | 206 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 519.00 | | | 1 503 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
EA Autres dettes | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 085.00 | | | 91 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 604.00 | | | 1 594 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 085.00 | | | 91 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 021.00 | | 251 021.00 | 251 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 021.00 | | 251 021.00 | 251 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 456.00 | | | -1 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 812.00 | | | 425 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 708.00 | | | 219 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 104.00 | | | 206 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 886.00 | 3 725.00 | | 11 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 886.00 | 3 725.00 | | 11 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 377.00 | 293 377.00 | | 293 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 377.00 | 293 377.00 | | 293 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 085.00 | 91 085.00 | | 91 085.00 |