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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 106 654.00 | 102 431.00 | 4 222.00 | 106 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 300.00 | 67 638.00 | 1 662.00 | 69 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 914.00 | 90 641.00 | 1 274.00 | 91 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 963.00 | | 110 963.00 | 110 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 010.00 | 275 127.00 | 240 883.00 | 516 010.00 |
BT Marchandises | 215 440.00 | 86 176.00 | 129 264.00 | 215 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 118.00 | 38 303.00 | 574 815.00 | 613 118.00 |
BZ Autres créances | 85 795.00 | | 85 795.00 | 85 795.00 |
CF Disponibilités | 39 469.00 | | 39 469.00 | 39 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 802.00 | 124 479.00 | 831 324.00 | 955 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 812.00 | 399 606.00 | 1 072 206.00 | 1 471 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 673 202.00 | 673 202.00 | | 673 202.00 |
DH Report à nouveau | -392 726.00 | -421 190.00 | | -392 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 699.00 | 28 465.00 | | -49 699.00 |
DL TOTAL (I) | 381 703.00 | 431 401.00 | | 381 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 606.00 | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 627.00 | 209 741.00 | | 227 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 656.00 | 433 481.00 | | 377 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 545.00 | 117 948.00 | | 77 545.00 |
EA Autres dettes | 7 231.00 | 4 215.00 | | 7 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 504.00 | 765 991.00 | | 690 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 206.00 | 1 197 392.00 | | 1 072 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 504.00 | 765 991.00 | | 690 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 920.00 | 1 985.00 | 733 905.00 | 731 920.00 |
FD Production vendue biens | -61.00 | | -61.00 | -61.00 |
FG Production vendue services | 228 473.00 | | 228 473.00 | 228 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 331.00 | 1 985.00 | 962 316.00 | 960 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 479.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 202.00 | 6 706.00 | | 3 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 202.00 | 26 706.00 | | 3 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 350.00 | 8 093.00 | | 22 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 350.00 | 8 093.00 | | 22 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 149.00 | 18 613.00 | | -19 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 987.00 | 1 485 503.00 | | 1 181 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 686.00 | 1 457 038.00 | | 1 231 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 699.00 | 28 465.00 | | -49 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 341.00 | | 31 669.00 | 484 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 376.00 | | | 136 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 868.00 | | | 267 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 097.00 | | 31 669.00 | 80 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 349.00 | 8 778.00 | | 266 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 932.00 | 8 778.00 | | 251 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 166.00 | 86 176.00 | 88 166.00 | 88 166.00 |
6T Sur comptes clients | 28 308.00 | 38 303.00 | 28 308.00 | 28 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 474.00 | 124 479.00 | 116 474.00 | 116 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 474.00 | 124 479.00 | 116 474.00 | 116 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 479.00 | 116 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 656.00 | 377 656.00 | | 377 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 963.00 | | | 110 963.00 |
UX Autres créances clients | 567 353.00 | | | 567 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
VB T. V. A. | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 227 627.00 | 227 627.00 | | 227 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 545.00 | | | 65 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 857.00 | 700 894.00 | 110 963.00 | 811 857.00 |
VW T.V.A. | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 504.00 | 690 504.00 | | 690 504.00 |