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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 642.00 | 14 527.00 | 115.00 | 14 642.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 106 654.00 | 105 573.00 | 1 081.00 | 106 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 870.00 | 69 251.00 | 1 619.00 | 70 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 533.00 | 91 668.00 | 1 866.00 | 93 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 494.00 | | 140 494.00 | 140 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 955.00 | 281 019.00 | 267 936.00 | 548 955.00 |
BT Marchandises | 217 248.00 | 65 174.00 | 152 074.00 | 217 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 321.00 | 39 161.00 | 469 160.00 | 508 321.00 |
BZ Autres créances | 173 936.00 | | 173 936.00 | 173 936.00 |
CF Disponibilités | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 500.00 | 104 336.00 | 827 164.00 | 931 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 455.00 | 385 355.00 | 1 095 100.00 | 1 480 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 673 202.00 | 673 202.00 | | 673 202.00 |
DH Report à nouveau | -442 424.00 | -392 726.00 | | -442 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 757.00 | -49 699.00 | | 103 757.00 |
DL TOTAL (I) | 485 460.00 | 381 703.00 | | 485 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 445.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 472.00 | 227 627.00 | | 251 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 086.00 | 377 656.00 | | 278 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 355.00 | 77 545.00 | | 70 355.00 |
EA Autres dettes | 9 372.00 | 7 231.00 | | 9 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 640.00 | 690 504.00 | | 609 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 100.00 | 1 072 206.00 | | 1 095 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 640.00 | 690 504.00 | | 609 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 609.00 | 5 804.00 | 597 413.00 | 591 609.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 315 413.00 | | 315 413.00 | 315 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 022.00 | 5 804.00 | 912 826.00 | 907 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 336.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 378.00 | 3 202.00 | | 1 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378.00 | 3 202.00 | | 1 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507.00 | 22 350.00 | | 2 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507.00 | 22 350.00 | | 2 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 129.00 | -19 149.00 | | -1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 162.00 | 1 181 987.00 | | 1 150 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 405.00 | 1 231 686.00 | | 1 046 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 757.00 | -49 699.00 | | 103 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 010.00 | | 32 945.00 | 516 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 376.00 | | 225.00 | 136 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 868.00 | | 3 189.00 | 267 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 765.00 | | 29 531.00 | 111 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 127.00 | 5 892.00 | | 275 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 417.00 | 110.00 | | 14 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 710.00 | 5 782.00 | | 260 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 176.00 | 65 174.00 | 86 176.00 | 86 176.00 |
6T Sur comptes clients | 38 303.00 | 39 161.00 | 38 303.00 | 38 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 479.00 | 104 336.00 | 124 479.00 | 124 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 479.00 | 104 336.00 | 124 479.00 | 124 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 336.00 | 124 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 086.00 | 278 086.00 | | 278 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 494.00 | | | 140 494.00 |
UX Autres créances clients | 461 535.00 | | | 461 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 785.00 | | | 46 785.00 |
VB T. V. A. | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 251 472.00 | 251 472.00 | | 251 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 474.00 | | | 159 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 144.00 | 689 650.00 | 140 494.00 | 830 144.00 |
VW T.V.A. | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 640.00 | 609 640.00 | | 609 640.00 |