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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 106 654.00 | 106 071.00 | 583.00 | 106 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 415.00 | 70 081.00 | 1 335.00 | 71 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 533.00 | 92 418.00 | 1 116.00 | 93 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 526.00 | | 185 526.00 | 185 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 532.00 | 283 211.00 | 311 320.00 | 594 532.00 |
BT Marchandises | 211 848.00 | 43 554.00 | 168 293.00 | 211 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 905.00 | 25 635.00 | 475 270.00 | 500 905.00 |
BZ Autres créances | 197 565.00 | | 197 565.00 | 197 565.00 |
CF Disponibilités | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 843.00 | 69 189.00 | 862 654.00 | 931 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 375.00 | 352 400.00 | 1 173 974.00 | 1 526 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 673 202.00 | 673 202.00 | | 673 202.00 |
DH Report à nouveau | -338 667.00 | -442 424.00 | | -338 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 084.00 | 103 757.00 | | 135 084.00 |
DL TOTAL (I) | 620 543.00 | 485 460.00 | | 620 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 354.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 067.00 | 251 472.00 | | 246 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 186.00 | 278 086.00 | | 262 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 975.00 | 70 355.00 | | 44 975.00 |
EA Autres dettes | | 9 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 431.00 | 609 640.00 | | 553 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 974.00 | 1 095 100.00 | | 1 173 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 067.00 | | | 246 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 866.00 | 671.00 | 391 537.00 | 390 866.00 |
FG Production vendue services | 252 764.00 | 2 072.00 | 254 836.00 | 252 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 630.00 | 2 743.00 | 646 373.00 | 643 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 189.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 607.00 | 2 507.00 | | 28 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 607.00 | 2 507.00 | | 28 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 607.00 | -1 129.00 | | -28 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 067.00 | 1 150 162.00 | | 844 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 983.00 | 1 046 405.00 | | 708 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 084.00 | 103 757.00 | | 135 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 955.00 | | 45 577.00 | 548 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 601.00 | | | 136 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 057.00 | | 545.00 | 271 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 296.00 | | 45 032.00 | 141 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 019.00 | 2 192.00 | | 281 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 527.00 | 115.00 | | 14 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 492.00 | 2 077.00 | | 266 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 174.00 | 43 554.00 | 65 174.00 | 65 174.00 |
6T Sur comptes clients | 39 161.00 | 25 635.00 | 39 161.00 | 39 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 336.00 | 69 189.00 | 104 336.00 | 104 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 336.00 | 69 189.00 | 104 336.00 | 104 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 189.00 | 104 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 186.00 | 262 186.00 | | 262 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 526.00 | | 185 526.00 | 185 526.00 |
UX Autres créances clients | 469 984.00 | 469 984.00 | | 469 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
VB T. V. A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 246 067.00 | 246 067.00 | | 246 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 518.00 | 188 518.00 | | 188 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 806.00 | 701 280.00 | 185 526.00 | 886 806.00 |
VW T.V.A. | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 431.00 | 553 431.00 | | 553 431.00 |