| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AP Constructions | 9 503.00 | 7 855.00 | 1 648.00 | 9 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 880.00 | 62 870.00 | 9 011.00 | 71 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 459.00 | 73 939.00 | 7 519.00 | 81 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 757.00 | 145 463.00 | 36 294.00 | 181 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 207.00 | | 313 207.00 | 313 207.00 |
BZ Autres créances | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
CF Disponibilités | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 677.00 | | 362 677.00 | 362 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 434.00 | 145 463.00 | 398 971.00 | 544 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | | 34 391.00 | | |
DH Report à nouveau | -67 349.00 | | | -67 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 406.00 | -101 740.00 | | 91 406.00 |
DL TOTAL (I) | 74 365.00 | -17 041.00 | | 74 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 598.00 | 72 208.00 | | 33 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 709.00 | | | 46 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 253.00 | 100 091.00 | | 122 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 796.00 | 108 363.00 | | 116 796.00 |
EA Autres dettes | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 606.00 | 280 662.00 | | 324 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 971.00 | 263 621.00 | | 398 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 606.00 | 280 662.00 | | 324 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 914 105.00 | 20 062.00 | 934 167.00 | 914 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 105.00 | 20 062.00 | 934 167.00 | 914 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 388.00 | |
GE Autres charges | | | 3 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 449.00 | 35.00 | | 2 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 449.00 | 35.00 | | 2 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 922.00 | -35.00 | | -1 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 653.00 | 869 452.00 | | 935 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 247.00 | 971 192.00 | | 844 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 406.00 | -101 740.00 | | 91 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 418.00 | 59 651.00 | | 58 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 826.00 | | 10 931.00 | 170 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 910.00 | | 10 931.00 | 151 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 074.00 | 8 388.00 | | 137 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 275.00 | 8 388.00 | | 136 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 253.00 | 122 253.00 | | 122 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
UX Autres créances clients | 313 207.00 | | | 313 207.00 |
VB T. V. A. | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
VI Groupe et associés | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 509.00 | 343 015.00 | 10 494.00 | 353 509.00 |
VW T.V.A. | 59 149.00 | 59 149.00 | | 59 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 606.00 | 324 606.00 | | 324 606.00 |