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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AP Constructions | 9 503.00 | 8 038.00 | 1 464.00 | 9 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 487.00 | 52 734.00 | 13 753.00 | 66 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 348.00 | 77 875.00 | 5 473.00 | 83 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 761.00 | 139 446.00 | 38 315.00 | 177 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 501.00 | | 219 501.00 | 219 501.00 |
BZ Autres créances | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
CF Disponibilités | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 269.00 | | 269 269.00 | 269 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 030.00 | 139 446.00 | 307 584.00 | 447 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | -67 349.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 018.00 | 91 406.00 | | 4 018.00 |
DL TOTAL (I) | 78 384.00 | 74 365.00 | | 78 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 380.00 | 33 598.00 | | 28 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 849.00 | 122 253.00 | | 90 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 475.00 | 116 796.00 | | 106 475.00 |
EA Autres dettes | 3 496.00 | 5 249.00 | | 3 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 200.00 | 324 606.00 | | 229 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 584.00 | 398 971.00 | | 307 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 478.00 | | 847 478.00 | 847 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 478.00 | | 847 478.00 | 847 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 367.00 | |
GE Autres charges | | | 96 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 526.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 843.00 | 526.00 | | 1 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | 2 449.00 | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | 2 449.00 | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611.00 | -1 922.00 | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 523.00 | 935 653.00 | | 849 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 504.00 | 844 247.00 | | 845 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 018.00 | 91 406.00 | | 4 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 757.00 | | 8 879.00 | 181 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 492.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492.00 | 10 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 875.00 | 177 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 383.00 | 159 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 842.00 | | 8 879.00 | 162 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 463.00 | 6 367.00 | 12 383.00 | 145 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 664.00 | 6 367.00 | 12 383.00 | 144 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 849.00 | 90 849.00 | | 90 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
UX Autres créances clients | 219 501.00 | 219 501.00 | | 219 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 016.00 | 245 014.00 | 10 002.00 | 255 016.00 |
VW T.V.A. | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 200.00 | 229 200.00 | | 229 200.00 |