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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AP Constructions | 9 503.00 | 8 222.00 | 1 281.00 | 9 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 183.00 | 56 788.00 | 14 395.00 | 71 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 222.00 | 80 993.00 | 4 229.00 | 85 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 331.00 | 146 801.00 | 37 529.00 | 184 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 900.00 | 2 591.00 | 167 309.00 | 169 900.00 |
BZ Autres créances | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
CF Disponibilités | 72 176.00 | | 72 176.00 | 72 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 938.00 | 2 591.00 | 268 347.00 | 270 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 268.00 | 149 392.00 | 305 877.00 | 455 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 27 986.00 | 23 967.00 | | 27 986.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 182.00 | 4 018.00 | | 48 182.00 |
DL TOTAL (I) | 126 566.00 | 78 384.00 | | 126 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 771.00 | 90 849.00 | | 65 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 103.00 | 106 475.00 | | 111 103.00 |
EA Autres dettes | 2 437.00 | 3 496.00 | | 2 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 310.00 | 229 200.00 | | 179 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 877.00 | 307 584.00 | | 305 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 240.00 | 17 941.00 | 875 181.00 | 857 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 240.00 | 17 941.00 | 875 181.00 | 857 240.00 |
FQ Autres produits | | | 3 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 591.00 | |
GE Autres charges | | | 6 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 886.00 | 43.00 | | 3 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 886.00 | 1 843.00 | | 3 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 1 232.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 1 232.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 266.00 | 611.00 | | 3 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 420.00 | 849 523.00 | | 882 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 238.00 | 845 504.00 | | 834 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 182.00 | 4 018.00 | | 48 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 420.00 | 21 779.00 | | 15 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 761.00 | | 6 570.00 | 177 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 337.00 | | 6 570.00 | 159 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 446.00 | 7 355.00 | | 139 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 647.00 | 7 355.00 | | 138 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 591.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 591.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 591.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 771.00 | 65 771.00 | | 65 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
UX Autres créances clients | 166 791.00 | 166 791.00 | | 166 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VB T. V. A. | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VC Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 474.00 | 188 472.00 | 10 002.00 | 198 474.00 |
VW T.V.A. | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 310.00 | 179 310.00 | | 179 310.00 |