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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 664.00 | 10 116.00 | 548.00 | 10 664.00 |
AH Fonds commercial | 40 969.00 | | 40 969.00 | 40 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 238.00 | 103 158.00 | 17 080.00 | 120 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 429.00 | 113 274.00 | 115 156.00 | 228 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BZ Autres créances | 248 552.00 | | 248 552.00 | 248 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 850.00 | | 222 850.00 | 222 850.00 |
CF Disponibilités | 2 891 567.00 | | 2 891 567.00 | 2 891 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374 795.00 | | 3 374 795.00 | 3 374 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 225.00 | 113 274.00 | 3 489 951.00 | 3 603 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
DH Report à nouveau | 117 050.00 | | | 117 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
DL TOTAL (I) | 203 117.00 | | | 203 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 876.00 | | | 51 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 884.00 | | | 223 884.00 |
EA Autres dettes | 2 961 389.00 | | | 2 961 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 266 422.00 | | | 3 266 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 951.00 | | | 3 489 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 266 422.00 | | | 3 266 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 420.00 | | 11 844.00 | 217 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 834.00 | 56 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834.00 | 228 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 258.00 | | 2 375.00 | 49 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 515.00 | | 6 723.00 | 113 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 647.00 | | 2 746.00 | 54 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 980.00 | 8 294.00 | | 104 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 289.00 | 1 827.00 | | 8 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 692.00 | 6 466.00 | | 96 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 014.00 | | 25 601.00 | 46 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 014.00 | | 25 601.00 | 46 014.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 801.00 | 62 801.00 | | 62 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 660.00 | 132 660.00 | | 132 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961 389.00 | 2 961 389.00 | | 2 961 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 057.00 | 2 000.00 | | 26 057.00 |
VB T. V. A. | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VI Groupe et associés | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 175.00 | | | 235 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 903.00 | 261 846.00 | 24 057.00 | 285 903.00 |
VW T.V.A. | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 422.00 | 3 266 422.00 | | 3 266 422.00 |