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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
AH Fonds commercial | 40 969.00 | | 40 969.00 | 40 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 023.00 | 99 872.00 | 11 151.00 | 111 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 654.00 | 110 535.00 | 107 119.00 | 217 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 966.00 | | 161 966.00 | 161 966.00 |
BZ Autres créances | 131 461.00 | | 131 461.00 | 131 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 683 120.00 | | 2 683 120.00 | 2 683 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 728.00 | | 2 996 728.00 | 2 996 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 382.00 | 110 535.00 | 3 103 846.00 | 3 214 382.00 |
CU Autres participations | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
DH Report à nouveau | 146 059.00 | 117 050.00 | | 146 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 122.00 | 29 009.00 | | -33 122.00 |
DL TOTAL (I) | 169 995.00 | 203 117.00 | | 169 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 412.00 | 20 412.00 | | 10 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 412.00 | 20 412.00 | | 10 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 823.00 | 2 695.00 | | 16 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 584.00 | 51 876.00 | | 53 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 385.00 | 26 576.00 | | 75 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 876.00 | 223 884.00 | | 182 876.00 |
EA Autres dettes | 2 594 771.00 | 2 961 389.00 | | 2 594 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 439.00 | 3 266 422.00 | | 2 923 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 846.00 | 3 489 951.00 | | 3 103 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 429.00 | | 1 817.00 | 228 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 585.00 | 54 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 592.00 | 217 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 007.00 | 111 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 238.00 | | 792.00 | 120 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 558.00 | | 1 025.00 | 56 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 274.00 | 5 452.00 | 8 191.00 | 113 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 116.00 | 548.00 | | 10 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 158.00 | 4 905.00 | 8 191.00 | 103 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 412.00 | | 10 000.00 | 20 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 412.00 | | 10 000.00 | 20 412.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 386.00 | 75 386.00 | | 75 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 194.00 | 103 194.00 | | 103 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 594 771.00 | 2 594 771.00 | | 2 594 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
UX Autres créances clients | 161 966.00 | | | 161 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VI Groupe et associés | 53 584.00 | 53 584.00 | | 53 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 614.00 | | | 97 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 573.00 | 313 076.00 | 24 497.00 | 337 573.00 |
VW T.V.A. | 42 556.00 | 42 556.00 | | 42 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 439.00 | 2 923 439.00 | | 2 923 439.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |