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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
AH Fonds commercial | 40 969.00 | | 40 969.00 | 40 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 206.00 | 104 137.00 | 8 069.00 | 112 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 605.00 | 114 496.00 | 94 109.00 | 208 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 953.00 | | 102 953.00 | 102 953.00 |
BZ Autres créances | 165 715.00 | | 165 715.00 | 165 715.00 |
CF Disponibilités | 3 069 905.00 | | 3 069 905.00 | 3 069 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 637.00 | | 3 351 637.00 | 3 351 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 242.00 | 114 496.00 | 3 445 745.00 | 3 560 242.00 |
CU Autres participations | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
DH Report à nouveau | 112 937.00 | 146 059.00 | | 112 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 283.00 | -33 122.00 | | 3 283.00 |
DL TOTAL (I) | 173 278.00 | 169 995.00 | | 173 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 071.00 | 10 412.00 | | 9 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 071.00 | 10 412.00 | | 9 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 008.00 | 16 823.00 | | 25 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 156.00 | 53 584.00 | | 15 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 260.00 | 75 385.00 | | 39 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 568.00 | 182 876.00 | | 121 568.00 |
EA Autres dettes | 3 062 406.00 | 2 594 771.00 | | 3 062 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263 397.00 | 2 923 439.00 | | 3 263 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 746.00 | 3 103 846.00 | | 3 445 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 654.00 | | 1 375.00 | 217 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 119.00 | | 45 071.00 | 10 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 119.00 | 305.00 | 208 605.00 | 10 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305.00 | 51 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 023.00 | | 1 183.00 | 111 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 999.00 | | 191.00 | 54 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 535.00 | 4 266.00 | 305.00 | 110 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 664.00 | | 305.00 | 10 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 872.00 | 4 266.00 | | 99 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 412.00 | 2 800.00 | 4 141.00 | 10 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 412.00 | 2 800.00 | 4 141.00 | 10 412.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 646.00 | 74 646.00 | | 74 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 062 406.00 | 3 062 406.00 | | 3 062 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
UX Autres créances clients | 102 953.00 | 102 953.00 | | 102 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VI Groupe et associés | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 942.00 | 149 942.00 | | 149 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 736.00 | 281 200.00 | 14 536.00 | 295 736.00 |
VW T.V.A. | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 397.00 | 3 263 397.00 | | 3 263 397.00 |