| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 137.00 | 154 291.00 | 3 846.00 | 158 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 674.00 | | 38 674.00 | 38 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 727.00 | 160 085.00 | 423 643.00 | 583 727.00 |
BT Marchandises | 1 168 104.00 | 86 191.00 | 1 081 912.00 | 1 168 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 476.00 | 40 477.00 | 11 999.00 | 52 476.00 |
BZ Autres créances | 523 465.00 | | 523 465.00 | 523 465.00 |
CF Disponibilités | 148 572.00 | | 148 572.00 | 148 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 790.00 | 126 668.00 | 1 769 122.00 | 1 895 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 518.00 | 286 753.00 | 2 192 765.00 | 2 479 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
DH Report à nouveau | 524 932.00 | | | 524 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 499.00 | | | -8 499.00 |
DL TOTAL (I) | 987 290.00 | | | 987 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 692.00 | | | 283 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 814.00 | | | 711 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 434.00 | | | 179 434.00 |
EA Autres dettes | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 475.00 | | | 1 205 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 765.00 | | | 2 192 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 475.00 | | | 1 205 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 772.00 | 14 160.00 | 987 932.00 | 973 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 772.00 | 14 160.00 | 987 932.00 | 973 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 531.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 280.00 | | | -4 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 295.00 | | | 1 080 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 794.00 | | | 1 088 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 499.00 | | | -8 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 727.00 | | | 583 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 930.00 | | | 163 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 674.00 | | | 38 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 231.00 | 1 854.00 | | 158 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 231.00 | 1 854.00 | | 158 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 489.00 | 86 191.00 | 88 489.00 | 88 489.00 |
6T Sur comptes clients | 40 137.00 | 340.00 | | 40 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 626.00 | 86 531.00 | 88 489.00 | 128 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 626.00 | 86 531.00 | 88 489.00 | 128 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 531.00 | 38 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 814.00 | 711 814.00 | | 711 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 366.00 | 133 366.00 | | 133 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 674.00 | | | 38 674.00 |
UX Autres créances clients | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 421.00 | | | 48 421.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 601.00 | | | 514 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 789.00 | 579 115.00 | 38 674.00 | 617 789.00 |
VW T.V.A. | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 783.00 | 921 783.00 | | 921 783.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
ST Autres comptes | 66 313.00 | | | 66 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 246.00 | | | 109 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 754.00 | | | 194 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 868.00 | | | 114 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 247.00 | | | 191 247.00 |