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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 805.00 | 157 773.00 | 11 032.00 | 168 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 674.00 | | 38 674.00 | 38 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 395.00 | 163 567.00 | 430 829.00 | 594 395.00 |
BT Marchandises | 1 153 384.00 | 94 942.00 | 1 058 442.00 | 1 153 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 278.00 | 41 979.00 | 12 299.00 | 54 278.00 |
BZ Autres créances | 531 209.00 | | 531 209.00 | 531 209.00 |
CF Disponibilités | 172 562.00 | | 172 562.00 | 172 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 453.00 | 136 921.00 | 1 777 531.00 | 1 914 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 848.00 | 300 488.00 | 2 208 360.00 | 2 508 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
DH Report à nouveau | 516 433.00 | | | 516 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
DL TOTAL (I) | 997 659.00 | | | 997 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 043.00 | | | 318 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 960.00 | | | 681 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 162.00 | | | 180 162.00 |
EA Autres dettes | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 701.00 | | | 1 210 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 360.00 | | | 2 208 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 760.00 | | | 1 206 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 666.00 | 17 183.00 | 1 014 849.00 | 997 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 666.00 | 17 183.00 | 1 014 849.00 | 997 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 445.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 208.00 | | | -8 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 705.00 | | | 1 106 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 336.00 | | | 1 096 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 727.00 | | 10 668.00 | 583 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 930.00 | | 10 668.00 | 163 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 674.00 | | | 38 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 085.00 | 3 482.00 | | 160 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 085.00 | 3 482.00 | | 160 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 191.00 | 94 942.00 | 86 191.00 | 86 191.00 |
6T Sur comptes clients | 40 477.00 | 1 502.00 | | 40 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 668.00 | 96 445.00 | 86 191.00 | 126 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 668.00 | 96 445.00 | 86 191.00 | 126 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 445.00 | 86 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 960.00 | 681 960.00 | | 681 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 253.00 | 132 253.00 | | 132 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 674.00 | | | 38 674.00 |
UX Autres créances clients | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
VB T. V. A. | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 834.00 | | | 518 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 180.00 | 588 506.00 | 38 674.00 | 627 180.00 |
VW T.V.A. | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 657.00 | 892 657.00 | | 892 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
ST Autres comptes | 65 911.00 | | | 65 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 510.00 | | | 110 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 533.00 | | | 199 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 691.00 | | | 111 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 597.00 | | | 188 597.00 |