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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 805.00 | 161 643.00 | 7 162.00 | 168 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 674.00 | | 38 674.00 | 38 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 395.00 | 167 436.00 | 426 959.00 | 594 395.00 |
BT Marchandises | 1 225 789.00 | 99 436.00 | 1 126 353.00 | 1 225 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 278.00 | 41 979.00 | 12 299.00 | 54 278.00 |
BZ Autres créances | 527 788.00 | | 527 788.00 | 527 788.00 |
CF Disponibilités | 141 827.00 | | 141 827.00 | 141 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 254.00 | 141 415.00 | 1 809 840.00 | 1 951 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 650.00 | 308 851.00 | 2 236 799.00 | 2 545 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
DH Report à nouveau | 526 801.00 | | | 526 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 190.00 | | | 1 023 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 267.00 | | | 333 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 672.00 | | | 692 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 346.00 | | | 149 346.00 |
EA Autres dettes | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 609.00 | | | 1 213 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 799.00 | | | 2 236 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 609.00 | | | 1 213 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 621.00 | 14 716.00 | 983 337.00 | 968 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 621.00 | 14 716.00 | 983 337.00 | 968 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 606.00 | | | 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 224.00 | | | -4 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 047.00 | | | 1 082 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 515.00 | | | 1 056 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 395.00 | | | 594 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 598.00 | | | 174 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 674.00 | | | 38 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 567.00 | 3 870.00 | | 163 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 567.00 | 3 870.00 | | 163 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 942.00 | 99 436.00 | 94 942.00 | 94 942.00 |
6T Sur comptes clients | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 921.00 | 99 436.00 | 94 942.00 | 136 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 921.00 | 99 436.00 | 94 942.00 | 136 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 436.00 | 94 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 672.00 | 692 672.00 | | 692 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 309.00 | 132 309.00 | | 132 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 674.00 | | 38 674.00 | 38 674.00 |
UX Autres créances clients | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 224.00 | 50 224.00 | | 50 224.00 |
VB T. V. A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 238.00 | 512 238.00 | | 512 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 313.00 | 583 639.00 | 38 674.00 | 622 313.00 |
VW T.V.A. | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 342.00 | 880 342.00 | | 880 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | | | 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
ST Autres comptes | 68 657.00 | | | 68 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 825.00 | | | 109 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 724.00 | | | 193 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 463.00 | | | 126 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 678.00 | | | 192 678.00 |