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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 744.00 | 7 818.00 | 2 926.00 | 10 744.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 534.00 | 357 236.00 | 28 298.00 | 385 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 145.00 | 385 156.00 | 88 989.00 | 474 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 179.00 | | 51 179.00 | 51 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 650.00 | 157 771.00 | 671 878.00 | 829 650.00 |
BZ Autres créances | 283 228.00 | | 283 228.00 | 283 228.00 |
CF Disponibilités | 2 074 175.00 | | 2 074 175.00 | 2 074 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 675.00 | 157 771.00 | 3 101 904.00 | 3 259 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 820.00 | 542 927.00 | 3 190 892.00 | 3 733 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 166 840.00 | | | 166 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 748.00 | | | 864 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 588.00 | | | 2 681 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 149.00 | | | 297 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 272.00 | | | 205 272.00 |
EA Autres dettes | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 304.00 | | | 509 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 892.00 | | | 3 190 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 304.00 | | | 509 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 346.00 | 299 923.00 | 976 269.00 | 676 346.00 |
FG Production vendue services | 2 078 939.00 | 580 279.00 | 2 659 218.00 | 2 078 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 285.00 | 880 202.00 | 3 635 487.00 | 2 755 285.00 |
FM Production stockée | | | -77 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 559 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199.00 | | | 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 774.00 | | | 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 682.00 | | | 158 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 559 031.00 | | | 3 559 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 282.00 | | | 2 694 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 748.00 | | | 864 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 330.00 | | 12 331.00 | 505 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 516.00 | 474 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 698.00 | 56 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 819.00 | 405 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 176.00 | | | 67 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 124.00 | | 12 331.00 | 426 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 606.00 | 16 066.00 | 43 516.00 | 412 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 373.00 | 142.00 | 10 698.00 | 18 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 233.00 | 15 924.00 | 32 819.00 | 394 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 745.00 | 90 026.00 | | 67 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 745.00 | 90 026.00 | | 67 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 745.00 | 90 026.00 | | 67 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 149.00 | 297 149.00 | | 297 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 039.00 | 67 039.00 | | 67 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 761.00 | 72 761.00 | | 72 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 623 930.00 | | | 623 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 719.00 | | | 205 719.00 |
VB T. V. A. | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
VC Groupe et associés | 232 601.00 | | | 232 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 308.00 | 917 559.00 | 217 749.00 | 1 135 308.00 |
VW T.V.A. | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 304.00 | 509 304.00 | | 509 304.00 |